| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۵۸۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی واحد های عادی | بازدهی سالانه شده واحد های عادی | بازدهی واحد های ممتاز | بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | % ۰ | % ۰ | % (۰.۳۳) | % (۱۲۱.۸۲) | % ۰.۵۲ | % ۵۶۹.۸۲ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | % ۰ | % ۰ | % ۰.۰۶ | % ۲۱.۵۱ | % ۰ | % ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | % ۰ | % ۰ | % ۰.۰۴ | % ۱۴.۳۵ | % ۰ | % ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | % ۰ | % ۰ | % ۱.۳ | % ۴۷۵.۹۶ | % ۰.۹۷ | % ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | % ۰ | % ۰ | % ۰.۰۶ | % ۲۱.۸۱ | % ۰ | % ۰ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | % ۰ | % ۰ | % ۰.۳۷ | % ۱۳۵.۰۱ | % ۰.۶۸ | % ۱,۱۰۱.۴۳ |