اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۰.۰۸۲ |
(۳.۲۳۴)% |
(۱.۸۱۶)% |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۰.۵۸۵ |
(۲.۵۷۷)% |
(۱.۲۴۳)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۲.۵۳۲ |
%۵.۱۷۹ |
%۲.۸۹۴ |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۷.۷۸ |
%۲۵.۹۴ |
%۱۵.۹۱۲ |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۱۶.۱۶۶ |
%۷۹.۳۰۷ |
%۴۰.۲۸ |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
%۳۱.۵۱۱ |
%۷۹.۴۸۶ |
%۵۴.۴۰۱ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۴ |
%۱۵.۲۶ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴۹ |
(۱۴.۴۷)% |
(۴.۲۸)% |