اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۷,۶۰۸,۴۷۰,۰۰۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۹,۶۹۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۴۸,۸۰۹
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۴۹,۰۴۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۹,۲۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۹۴۲
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۶۵۹
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۷۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۹۸۴,۵۴۲,۸۵۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۹,۲۸۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۰,۲۷۵
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۴۹,۳۷۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۴۹,۶۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۶,۲۵۹,۲۵۶,۲۳۴,۷۹۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۵۷,۵۴۷,۶۲۷,۱۰۷,۵۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۶۸,۷۱۱,۶۲۹,۱۲۷,۲۶۹
نسبت اهرمی
۰.۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 28,942 | 28,659 | 28,734 | ۴۹,۶۹۸ | ۴۸,۸۰۹ | ۴۹,۰۴۶ | ۱۹,۲۶۴ | ۱۲۵,۴۱۵,۱۲۷,۹۱۹,۸۵۵ | ۶۷,۹۱۹,۴۹۱,۵۴۸,۹۳۵ | ۵۷,۴۹۵,۶۳۶,۳۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۵۱۸,۱۵۲ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۹۸۴,۵۴۲,۸۵۹ | ۴,۳۷۶,۰۷۲,۸۵۷ | ۰.۸۵ | ۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 28,647 | 28,364 | 28,441 | ۴۸,۱۷۴ | ۴۷,۳۰۴ | ۴۷,۵۴۰ | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲۱,۴۶۹,۹۴۰,۸۰۷,۸۸۱ | ۶۵,۸۲۴,۶۵۳,۶۵۷,۴۲۸ | ۵۵,۶۴۵,۲۸۷,۱۵۰,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 28,741 | 28,467 | 28,543 | ۴۸,۵۰۲ | ۴۷,۶۵۶ | ۴۷,۸۹۲ | ۱۹,۲۳۰ | ۱۲۱,۹۰۹,۸۱۴,۳۰۰,۱۳۷ | ۶۶,۳۱۴,۸۰۲,۰۶۹,۳۳۹ | ۵۵,۵۹۵,۰۱۲,۲۳۰,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۴ | ۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 27,978 | 27,707 | 27,875 | ۴۶,۱۸۷ | ۴۵,۳۵۳ | ۴۵,۸۷۱ | ۱۹,۲۱۳ | ۱۱۸,۶۵۶,۰۹۲,۱۹۵,۲۲۸ | ۶۳,۱۰۹,۷۶۴,۸۲۰,۴۹۵ | ۵۵,۵۴۶,۳۲۷,۳۷۴,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 27,973 | 27,702 | 27,870 | ۴۶,۲۰۶ | ۴۵,۳۷۲ | ۴۵,۸۹۱ | ۱۹,۱۹۷ | ۱۱۸,۶۳۴,۳۱۹,۷۷۸,۱۸۴ | ۶۳,۱۳۶,۶۴۸,۳۴۹,۲۷۰ | ۵۵,۴۹۷,۶۷۱,۴۲۸,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 28,012 | 27,741 | 27,909 | ۴۶,۳۶۳ | ۴۵,۵۲۸ | ۴۶,۰۴۷ | ۱۹,۱۷۹ | ۱۱۸,۸۰۱,۶۵۸,۲۹۱,۲۳۵ | ۶۳,۳۵۴,۱۱۷,۲۳۰,۷۴۱ | ۵۵,۴۴۷,۵۴۱,۰۶۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | ۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 27,352 | 27,090 | 27,259 | ۴۴,۳۶۸ | ۴۳,۵۶۱ | ۴۴,۰۷۹ | ۱۹,۱۶۲ | ۱۱۶,۰۱۴,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۹ | ۶۰,۶۱۵,۸۶۱,۷۵۴,۴۸۲ | ۵۵,۳۹۸,۹۷۱,۸۴۵,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 27,379 | 27,117 | 27,285 | ۴۴,۴۸۶ | ۴۳,۶۷۹ | ۴۴,۱۹۷ | ۱۹,۱۴۵ | ۱۱۶,۱۲۹,۰۸۹,۲۸۴,۶۴۱ | ۶۰,۷۸۰,۱۶۱,۰۷۶,۹۰۲ | ۵۵,۳۴۸,۹۲۸,۲۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,869 | 26,612 | 26,782 | ۴۲,۹۵۳ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۲,۶۸۴ | ۱۹,۱۲۸ | ۱۱۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۰۴,۹۷۵ | ۵۸,۶۶۶,۵۲۴,۳۱۴,۴۲۰ | ۵۵,۲۹۸,۹۴۲,۳۹۰,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۲۸۴,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 26,686 | 26,421 | 26,599 | ۴۱,۴۱۴ | ۴۰,۶۳۶ | ۴۱,۱۶۰ | ۱۹,۱۱۱ | ۱۰۸,۲۵۵,۳۳۳,۴۰۷,۳۷۴ | ۵۶,۵۴۵,۷۹۵,۶۶۷,۵۰۲ | ۵۱,۷۰۹,۵۳۷,۷۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹۱ | ۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 26,823 | 26,561 | 26,739 | ۴۱,۸۵۰ | ۴۱,۰۷۹ | ۴۱,۶۰۳ | ۱۹,۰۹۴ | ۱۰۸,۸۲۶,۷۳۰,۸۷۰,۲۷۴ | ۵۷,۱۶۲,۴۸۷,۲۲۲,۶۵۶ | ۵۱,۶۶۴,۲۴۳,۶۴۷,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 26,822 | 26,560 | 26,738 | ۴۱,۸۸۲ | ۴۱,۱۱۰ | ۴۱,۶۳۵ | ۱۹,۰۷۸ | ۱۰۸,۸۲۴,۸۷۱,۲۰۱,۵۹۷ | ۵۷,۲۰۵,۸۹۴,۵۸۸,۸۳۰ | ۵۱,۶۱۸,۹۷۶,۶۱۲,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 26,816 | 26,554 | 26,732 | ۴۱,۸۹۴ | ۴۱,۱۲۳ | ۴۱,۶۴۷ | ۱۹,۰۶۱ | ۱۰۸,۷۹۷,۱۶۵,۱۸۳,۳۵۱ | ۵۷,۲۲۳,۴۰۱,۴۹۰,۶۲۹ | ۵۱,۵۷۳,۷۶۳,۶۹۲,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۲۱,۸۸۳ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 27,123 | 26,858 | 27,040 | ۴۲,۲۲۳ | ۴۱,۴۶۲ | ۴۱,۹۸۶ | ۱۹,۰۴۴ | ۱۰۷,۲۲۲,۲۴۰,۲۱۹,۴۹۲ | ۵۷,۶۹۵,۰۶۹,۳۵۶,۵۵۰ | ۴۹,۵۲۷,۱۷۰,۸۶۲,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۶ | ۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 26,964 | 26,699 | 26,882 | ۴۱,۷۹۸ | ۴۱,۰۳۸ | ۴۱,۵۶۲ | ۱۹,۰۲۶ | ۱۰۶,۵۸۷,۸۴۴,۲۳۶,۶۱۶ | ۵۷,۱۰۵,۴۰۵,۷۳۰,۰۶۸ | ۴۹,۴۸۲,۴۳۸,۵۰۶,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۷ | ۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 26,744 | 26,482 | 26,665 | ۴۱,۲۰۰ | ۴۰,۴۴۸ | ۴۰,۹۷۳ | ۱۹,۰۰۹ | ۱۰۵,۷۲۲,۷۳۷,۳۳۹,۰۳۷ | ۵۶,۲۸۵,۰۰۵,۱۸۱,۶۹۹ | ۴۹,۴۳۷,۷۳۲,۱۵۷,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۸ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 26,374 | 26,118 | 26,301 | ۴۰,۱۷۲ | ۳۹,۴۳۶ | ۳۹,۹۶۰ | ۱۸,۹۹۲ | ۱۰۴,۲۶۹,۲۸۰,۶۶۱,۷۴۶ | ۵۴,۸۷۶,۲۰۲,۸۳۹,۲۵۰ | ۴۹,۳۹۳,۰۷۷,۸۲۲,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 26,290 | 26,035 | 26,218 | ۳۹,۹۶۲ | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۷۵۵ | ۱۸,۹۷۵ | ۱۰۳,۹۳۹,۸۸۹,۳۰۰,۵۴۶ | ۵۴,۵۹۰,۰۸۷,۴۳۲,۱۴۳ | ۴۹,۳۴۹,۸۰۱,۸۶۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 26,284 | 26,029 | 26,212 | ۳۹,۹۷۶ | ۳۹,۲۴۵ | ۳۹,۷۶۹ | ۱۸,۹۵۸ | ۱۰۳,۹۱۵,۵۹۵,۷۸۴,۴۵۱ | ۵۴,۶۱۰,۳۷۰,۲۲۹,۳۳۹ | ۴۹,۳۰۵,۲۲۵,۵۵۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۴۴,۶۲۹ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | ۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 26,251 | 25,999 | 26,180 | ۴۰,۱۴۷ | ۳۹,۴۱۴ | ۳۹,۹۳۹ | ۱۸,۹۴۱ | ۱۰۴,۹۴۶,۷۷۴,۳۵۳,۹۳۴ | ۵۴,۸۴۶,۱۳۳,۰۵۴,۳۷۵ | ۵۰,۱۰۰,۶۴۱,۲۹۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۴۵,۰۶۳,۰۲۴ | ۴,۰۳۶,۵۹۳,۰۲۲ | ۰.۹۱ | ۱۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||