اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۷,۶۰۸,۴۷۰,۰۰۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۶,۸۶۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۶,۲۶۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۷,۴۴۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۳۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۰۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۴۸
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۳۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۹۳۵,۰۲۷,۲۵۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۳۷۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۷,۷۴۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۷,۱۳۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۸,۳۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۲۲۷,۴۹۶,۷۲۶,۰۰۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۵,۵۵۱,۴۲۳,۶۵۷,۶۵۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۵۱,۶۷۶,۰۷۳,۰۶۸,۳۵۳
نسبت اهرمی
۰.۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 26,099 | 25,848 | 26,341 | ۳۶,۸۶۶ | ۳۶,۲۶۶ | ۳۷,۴۴۴ | ۱۸,۳۵۶ | ۸۵,۹۸۵,۹۷۱,۱۵۱,۲۰۶ | ۵۰,۴۶۵,۶۸۲,۰۸۲,۰۵۷ | ۳۵,۵۲۰,۲۸۹,۰۶۹,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۱,۷۰۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۹۳۵,۰۲۷,۲۵۳ | ۳,۳۲۶,۵۵۷,۲۵۱ | ۰.۷ | ۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 25,946 | 25,699 | 26,191 | ۳۶,۵۶۹ | ۳۵,۹۷۶ | ۳۷,۱۵۴ | ۱۸,۳۴۰ | ۸۵,۷۰۴,۶۱۱,۷۱۳,۴۶۶ | ۵۰,۰۶۲,۲۶۴,۳۶۳,۸۶۵ | ۳۵,۶۴۲,۳۴۷,۳۴۹,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۳۵۰,۹۸۳ | ۳۴۹,۶۸۵ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۹۴۳,۳۷۸,۹۵۳ | ۳,۳۳۴,۹۰۸,۹۵۱ | ۰.۷۱ | ۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 25,697 | 25,444 | 25,992 | ۳۵,۱۵۱ | ۳۴,۵۷۳ | ۳۵,۸۲۵ | ۱۸,۳۲۴ | ۸۰,۸۰۶,۴۴۳,۱۸۳,۱۲۷ | ۴۸,۱۰۸,۹۱۸,۱۸۸,۲۸۱ | ۳۲,۶۹۷,۵۲۴,۹۹۴,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۲,۶۸۶ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۸۴,۳۷۷,۶۵۵ | ۳,۱۷۵,۹۰۷,۶۵۳ | ۰.۶۸ | ۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 25,015 | 24,773 | 25,359 | ۳۳,۶۴۹ | ۳۳,۰۹۵ | ۳۴,۴۳۵ | ۱۸,۳۰۸ | ۷۸,۸۴۹,۷۳۲,۱۷۹,۱۱۶ | ۴۶,۰۵۳,۳۷۱,۶۴۰,۷۹۳ | ۳۲,۷۹۶,۳۶۰,۵۳۸,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۹۱,۳۴۰,۳۴۱ | ۳,۱۸۲,۸۷۰,۳۳۹ | ۰.۷۱ | ۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,602 | 24,360 | 24,945 | ۳۲,۷۲۵ | ۳۲,۱۷۰ | ۳۳,۵۰۹ | ۱۸,۲۹۳ | ۷۷,۵۳۴,۰۱۶,۵۲۷,۱۴۸ | ۴۴,۷۶۵,۴۹۳,۴۱۷,۷۲۴ | ۳۲,۷۶۸,۵۲۳,۱۰۹,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۹۱,۳۴۰,۳۴۱ | ۳,۱۸۲,۸۷۰,۳۳۹ | ۰.۷۳ | ۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,601 | 24,359 | 24,944 | ۳۲,۷۴۲ | ۳۲,۱۸۷ | ۳۳,۵۲۶ | ۱۸,۲۷۷ | ۷۷,۵۳۰,۲۶۲,۴۱۶,۸۸۱ | ۴۴,۷۸۹,۵۴۰,۹۰۹,۵۴۹ | ۳۲,۷۴۰,۷۲۱,۵۰۷,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۵,۵۶۳ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۹۱,۳۴۰,۳۴۱ | ۳,۱۸۲,۸۷۰,۳۳۹ | ۰.۷۳ | ۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,611 | 24,369 | 24,955 | ۳۲,۷۷۱ | ۳۲,۲۱۶ | ۳۳,۵۵۵ | ۱۸,۲۶۲ | ۷۷,۴۸۲,۴۴۷,۵۵۹,۲۳۳ | ۴۴,۸۲۹,۵۰۹,۷۳۹,۲۸۳ | ۳۲,۶۵۲,۹۳۷,۸۱۹,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۴,۰۳۷,۰۲۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۸۸,۰۵۴,۷۷۸ | ۳,۱۷۹,۵۸۴,۷۷۶ | ۰.۷۳ | ۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,993 | 24,735 | 25,376 | ۳۲,۳۳۴ | ۳۱,۷۹۵ | ۳۳,۱۳۴ | ۱۸,۲۴۶ | ۷۱,۸۶۷,۵۰۲,۲۶۷,۵۰۶ | ۴۴,۲۴۳,۱۷۳,۳۲۰,۱۸۸ | ۲۷,۶۲۴,۳۲۸,۹۴۷,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۸۷,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۵۱۴,۰۱۷,۷۵۸ | ۲,۹۰۵,۵۴۷,۷۵۶ | ۰.۶۲ | ۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,741 | 23,500 | 24,542 | ۲۹,۶۴۴ | ۲۹,۱۴۵ | ۳۱,۳۰۳ | ۱۸,۲۳۰ | ۶۷,۷۲۶,۷۳۷,۷۱۹,۱۱۸ | ۴۰,۵۵۵,۸۴۵,۷۵۶,۵۹۹ | ۲۷,۱۷۰,۸۹۱,۹۶۲,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۴۹۰,۴۳۰,۵۶۳ | ۲,۸۸۱,۹۶۰,۵۶۱ | ۰.۶۷ | ۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,020 | 23,781 | 24,823 | ۳۰,۲۳۷ | ۲۹,۷۴۳ | ۳۱,۹۰۲ | ۱۸,۲۱۴ | ۶۸,۵۳۵,۸۷۹,۷۵۹,۷۰۲ | ۴۱,۳۸۸,۷۸۹,۹۷۳,۲۷۴ | ۲۷,۱۴۷,۰۸۹,۷۸۶,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۳۵,۲۷۷ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۴۹۰,۴۳۰,۵۶۳ | ۲,۸۸۱,۹۶۰,۵۶۱ | ۰.۶۶ | ۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 22,928 | 22,715 | 23,684 | ۲۸,۷۳۳ | ۲۸,۲۵۸ | ۳۰,۴۱۶ | ۱۸,۱۹۸ | ۷۰,۳۹۸,۶۰۰,۹۵۱,۸۹۴ | ۳۹,۳۲۱,۹۶۸,۶۱۹,۱۶۴ | ۳۱,۰۷۶,۶۳۲,۳۳۲,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۷۹ | ۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,635 | 22,426 | 23,395 | ۲۸,۰۹۸ | ۲۷,۶۳۴ | ۲۹,۷۹۲ | ۱۸,۱۸۳ | ۶۹,۵۰۳,۴۳۴,۱۲۴,۴۱۵ | ۳۸,۴۵۳,۱۶۸,۱۵۲,۲۵۴ | ۳۱,۰۵۰,۲۶۵,۹۷۲,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸۱ | ۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,632 | 22,423 | 23,392 | ۲۸,۱۱۰ | ۲۷,۶۴۶ | ۲۹,۸۰۴ | ۱۸,۱۶۷ | ۶۹,۴۹۴,۱۶۶,۹۶۱,۴۲۲ | ۳۸,۴۷۰,۲۵۰,۲۷۳,۱۷۲ | ۳۱,۰۲۳,۹۱۶,۶۸۸,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸۱ | ۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,652 | 22,443 | 23,412 | ۲۸,۱۷۴ | ۲۷,۷۱۰ | ۲۹,۸۶۹ | ۱۸,۱۵۲ | ۶۹,۵۵۶,۳۳۷,۴۳۴,۸۰۹ | ۳۸,۵۵۹,۵۸۹,۷۱۰,۰۷۴ | ۳۰,۹۹۶,۷۴۷,۷۲۴,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸ | ۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 22,399 | 22,196 | 23,165 | ۲۷,۶۳۰ | ۲۷,۱۷۹ | ۲۹,۳۳۸ | ۱۸,۱۳۶ | ۶۸,۷۹۰,۶۶۸,۹۸۶,۹۴۷ | ۳۷,۸۲۱,۰۷۳,۱۴۹,۰۶۸ | ۳۰,۹۶۹,۵۹۵,۸۳۷,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸۲ | ۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 22,007 | 21,804 | 22,854 | ۲۶,۷۷۸ | ۲۶,۳۲۵ | ۲۸,۶۶۴ | ۱۸,۱۲۰ | ۶۷,۵۷۴,۷۲۸,۰۳۷,۷۴۴ | ۳۶,۶۳۲,۲۶۷,۰۱۰,۰۶۲ | ۳۰,۹۴۲,۴۶۱,۰۲۷,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸۴ | ۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 21,644 | 21,444 | 22,494 | ۲۵,۹۸۸ | ۲۵,۵۴۳ | ۲۷,۸۸۲ | ۱۸,۱۰۴ | ۶۶,۴۵۸,۸۸۴,۷۱۸,۲۶۹ | ۳۵,۵۴۳,۵۲۴,۳۴۷,۴۶۸ | ۳۰,۹۱۵,۳۶۰,۳۷۰,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۸۴۰ | ۳,۰۹۹,۱۹۵,۸۳۸ | ۰.۸۷ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 21,148 | 20,953 | 22,003 | ۲۴,۹۰۷ | ۲۴,۴۷۳ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۸,۰۸۸ | ۶۴,۹۶۶,۶۲۹,۶۶۰,۲۷۸ | ۳۴,۰۵۴,۳۶۸,۱۶۸,۴۴۰ | ۳۰,۹۱۲,۲۶۱,۴۹۱,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۸,۹۹۱,۸۴۰ | ۳,۱۰۰,۵۲۱,۸۳۸ | ۰.۹۱ | ۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 20,763 | 20,572 | 21,622 | ۲۴,۰۶۸ | ۲۳,۶۴۲ | ۲۵,۹۸۱ | ۱۸,۰۷۳ | ۶۳,۷۸۴,۳۳۴,۴۳۱,۰۳۳ | ۳۲,۸۹۸,۳۰۵,۹۶۳,۹۳۹ | ۳۰,۸۸۶,۰۲۸,۴۶۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۸,۹۹۱,۸۴۰ | ۳,۱۰۰,۵۲۱,۸۳۸ | ۰.۹۴ | ۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 20,763 | 20,572 | 21,622 | ۲۴,۰۸۷ | ۲۳,۶۶۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۷ | ۶۳,۷۸۴,۴۲۵,۶۳۲,۹۸۲ | ۳۲,۹۲۴,۶۱۳,۱۰۰,۷۱۳ | ۳۰,۸۵۹,۸۱۲,۵۳۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۱,۷۰۸,۹۹۱,۸۴۰ | ۳,۱۰۰,۵۲۱,۸۳۸ | ۰.۹۴ | ۱۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||