اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۹,۸۲۳,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۷۱۰,۱۷۶,۰۹۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۶,۰۲۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۵۴۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۵,۵۴۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۵۶۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۵۶۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۳۶۴
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۳۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۹۷,۲۷۳,۹۰۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۵۷۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۶,۳۱۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۵,۸۴۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۵,۸۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۴۴۱,۴۳۱,۳۲۶,۸۷۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۱,۴۵۲,۲۴۷,۸۷۰,۹۵۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۵,۹۸۹,۱۸۳,۴۵۵,۹۲۶
نسبت اهرمی
۰.۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 20,567 | 20,364 | 20,364 | ۲۶,۰۲۳ | ۲۵,۵۴۳ | ۲۵,۵۴۳ | ۱۶,۵۶۳ | ۶۶,۹۹۴,۷۴۰,۵۵۶,۷۳۱ | ۳۵,۵۷۰,۰۴۱,۱۰۲,۸۶۷ | ۳۱,۴۲۴,۶۹۹,۴۵۳,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۰۳,۷۳۵ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۹۷,۲۷۳,۹۰۴ | ۳,۲۸۹,۸۲۳,۹۰۲ | ۰.۸۸ | ۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 20,522 | 20,321 | 20,321 | ۲۶,۰۰۴ | ۲۵,۵۲۶ | ۲۵,۵۲۶ | ۱۶,۵۴۹ | ۶۷,۳۴۸,۱۹۴,۷۷۵,۸۱۹ | ۳۵,۵۴۶,۳۱۳,۰۹۴,۴۵۵ | ۳۱,۸۰۱,۸۸۱,۶۸۱,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۹ | ۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 20,775 | 20,571 | 20,571 | ۲۶,۶۲۶ | ۲۶,۱۴۲ | ۲۶,۱۴۲ | ۱۶,۵۳۵ | ۶۸,۱۷۸,۲۸۶,۹۳۶,۰۲۷ | ۳۶,۴۰۳,۳۸۵,۶۰۸,۷۱۵ | ۳۱,۷۷۴,۹۰۱,۳۲۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۷ | ۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,325 | 21,115 | 21,115 | ۲۷,۹۵۴ | ۲۷,۴۵۴ | ۲۷,۴۵۴ | ۱۶,۵۲۱ | ۶۹,۹۷۹,۳۱۸,۶۳۳,۷۹۴ | ۳۸,۲۳۱,۳۷۸,۴۴۳,۷۵۷ | ۳۱,۷۴۷,۹۴۰,۱۹۰,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,325 | 21,114 | 21,114 | ۲۷,۹۷۳ | ۲۷,۴۷۲ | ۲۷,۴۷۲ | ۱۶,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۷,۷۹۴,۶۲۳,۳۶۷ | ۳۸,۲۵۶,۷۹۶,۳۵۳,۸۲۹ | ۳۱,۷۲۰,۹۹۸,۲۶۹,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,323 | 21,113 | 21,113 | ۲۷,۹۸۹ | ۲۷,۴۸۹ | ۲۷,۴۸۹ | ۱۶,۴۹۳ | ۶۹,۹۷۳,۶۴۱,۱۲۶,۴۵۵ | ۳۸,۲۷۹,۵۶۵,۵۶۰,۶۳۹ | ۳۱,۶۹۴,۰۷۵,۵۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,330 | 21,120 | 21,120 | ۲۸,۰۲۵ | ۲۷,۵۲۴ | ۲۷,۵۲۴ | ۱۶,۴۷۸ | ۶۹,۹۹۵,۳۳۹,۸۶۲,۱۷۰ | ۳۸,۳۲۹,۰۳۲,۵۳۸,۲۳۸ | ۳۱,۶۶۶,۳۰۷,۳۲۳,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۶۸,۳۸۷ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,305 | 21,098 | 21,098 | ۲۸,۰۹۰ | ۲۷,۵۹۳ | ۲۷,۵۹۳ | ۱۶,۴۶۴ | ۷۰,۵۶۳,۶۶۵,۵۲۹,۷۹۷ | ۳۸,۴۲۴,۲۲۳,۲۵۵,۱۸۰ | ۳۲,۱۳۹,۴۴۲,۲۷۴,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۱۲۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۲,۰۴۶,۰۲۶ | ۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۲۴ | ۰.۸۴ | ۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,522 | 21,313 | 21,313 | ۲۸,۶۳۶ | ۲۸,۱۳۴ | ۲۸,۱۳۴ | ۱۶,۴۵۱ | ۷۱,۳۱۰,۹۱۸,۳۲۶,۵۹۳ | ۳۹,۱۷۸,۴۱۱,۳۱۸,۱۷۷ | ۳۲,۱۳۲,۵۰۷,۰۰۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۲ | ۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,702 | 21,497 | 21,497 | ۲۹,۰۸۸ | ۲۸,۵۹۶ | ۲۸,۵۹۶ | ۱۶,۴۳۶ | ۷۱,۹۲۵,۳۴۱,۱۰۷,۸۴۸ | ۳۹,۸۲۰,۹۸۰,۸۹۵,۱۵۶ | ۳۲,۱۰۴,۳۶۰,۲۱۲,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۱ | ۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,350 | 21,148 | 21,148 | ۲۸,۲۶۳ | ۲۷,۷۷۶ | ۲۷,۷۷۶ | ۱۶,۴۲۲ | ۷۰,۷۵۷,۱۸۱,۴۹۵,۹۸۹ | ۳۸,۶۸۰,۰۶۹,۵۶۹,۲۳۴ | ۳۲,۰۷۷,۱۱۱,۹۲۶,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,350 | 21,147 | 21,147 | ۲۸,۲۸۱ | ۲۷,۷۹۵ | ۲۷,۷۹۵ | ۱۶,۴۰۸ | ۷۰,۷۵۵,۲۰۳,۵۶۶,۰۹۸ | ۳۸,۷۰۵,۳۲۰,۳۹۲,۴۵۸ | ۳۲,۰۴۹,۸۸۳,۱۷۳,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,347 | 21,144 | 21,144 | ۲۸,۲۹۳ | ۲۷,۸۰۶ | ۲۷,۸۰۶ | ۱۶,۳۹۴ | ۷۰,۷۴۴,۴۷۶,۲۷۲,۹۸۴ | ۳۸,۷۲۱,۷۸۲,۷۸۶,۸۱۶ | ۳۲,۰۲۲,۶۹۳,۴۸۶,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,746 | 21,528 | 21,528 | ۲۸,۳۶۸ | ۲۷,۸۸۱ | ۲۷,۸۸۱ | ۱۶,۳۸۰ | ۶۶,۹۶۹,۹۷۱,۶۸۰,۵۶۹ | ۳۸,۸۲۵,۳۲۷,۳۰۹,۵۰۲ | ۲۸,۱۴۴,۶۴۴,۳۷۱,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۶۷۴,۴۶۹ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۸,۲۳۸,۵۵۱ | ۳,۱۱۰,۷۸۸,۵۴۹ | ۰.۷۲ | ۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,202 | 20,998 | 20,998 | ۲۷,۷۸۱ | ۲۷,۲۹۹ | ۲۷,۲۹۹ | ۱۶,۳۶۶ | ۶۹,۰۱۰,۷۰۰,۰۱۲,۵۸۹ | ۳۸,۰۱۵,۶۹۶,۰۳۱,۶۰۷ | ۳۰,۹۹۵,۰۰۳,۹۸۰,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۱۵۷,۴۰۳ | ۱,۰۰۸,۳۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۹۳,۹۱۳,۰۲۰ | ۳,۲۸۶,۴۶۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ | ۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,179 | 20,973 | 20,973 | ۲۷,۵۳۶ | ۲۷,۰۶۰ | ۲۷,۰۶۰ | ۱۶,۳۵۱ | ۶۷,۶۶۶,۹۶۳,۲۴۴,۳۱۰ | ۳۷,۶۸۲,۶۳۰,۹۹۶,۴۶۴ | ۲۹,۹۸۴,۳۳۲,۲۴۷,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۸ | ۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,731 | 20,532 | 20,532 | ۲۶,۵۱۶ | ۲۶,۰۵۵ | ۲۶,۰۵۵ | ۱۶,۳۳۷ | ۶۶,۲۴۲,۰۷۱,۱۴۹,۵۸۳ | ۳۶,۲۸۳,۱۹۱,۵۴۴,۹۰۵ | ۲۹,۹۵۸,۸۷۹,۶۰۴,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۸۳ | ۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 21,434 | 21,228 | 21,228 | ۲۸,۱۶۳ | ۲۷,۶۸۷ | ۲۷,۶۸۷ | ۱۶,۳۲۴ | ۶۸,۴۸۸,۶۹۱,۴۹۱,۷۵۹ | ۳۸,۵۵۵,۲۲۷,۸۵۴,۹۷۰ | ۲۹,۹۳۳,۴۶۳,۶۳۶,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۸ | ۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 21,432 | 21,226 | 21,226 | ۲۸,۱۷۶ | ۲۷,۷۰۱ | ۲۷,۷۰۱ | ۱۶,۳۱۰ | ۶۸,۴۸۲,۴۳۹,۸۳۲,۲۶۵ | ۳۸,۵۷۴,۳۷۳,۸۲۵,۷۲۷ | ۲۹,۹۰۸,۰۶۶,۰۰۶,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۸ | ۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 21,453 | 21,247 | 21,247 | ۲۸,۲۴۴ | ۲۷,۷۶۸ | ۲۷,۷۶۸ | ۱۶,۲۹۵ | ۶۸,۵۴۹,۷۳۲,۸۲۰,۱۸۱ | ۳۸,۶۶۷,۸۷۱,۳۰۰,۰۱۷ | ۲۹,۸۸۱,۸۶۱,۵۲۰,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۷ | ۲۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||