اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۴۷,۷۰۵,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۵۲,۲۹۴,۷۸۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۰۹۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۸۷۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۶,۸۷۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۲۸۶.۸۳
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۱۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۰:۱۶:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۵۵,۱۵۵,۲۲۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۲۹۹.۸۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۰۴۱
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۶,۸۱۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۶,۸۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۳۹,۳۶۲,۹۸۵,۲۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۵,۳۲۳,۵۶۰,۴۱۷,۱۰۷.۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۳,۴۱۵,۸۰۲,۵۶۸,۱۱۶.۲
نسبت اهرمی
۱.۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 16,114 | 16,011 | 16,011 | ۱۷,۰۹۸ | ۱۶,۸۷۲ | 16,872 | 15,286.83 | ۴۸,۷۹۷,۱۶۹,۱۹۵,۵۳۹ | ۲۳,۴۹۵,۰۹۲,۶۹۳,۲۱۳ | 25,302,076,502,326.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۱۵۵,۲۲۲ | ۳,۰۴۷,۷۰۵,۲۲۰ | ۱.۰۸ | ۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 16,112 | 16,009 | 16,009 | ۱۷,۱۰۸ | ۱۶,۸۸۲ | 16,882 | 15,273.86 | ۴۸,۷۹۰,۳۳۲,۰۴۵,۸۱۷ | ۲۳,۵۰۹,۷۲۲,۹۰۶,۷۲۰ | 25,280,609,139,096.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۱۵۵,۲۲۲ | ۳,۰۴۷,۷۰۵,۲۲۰ | ۱.۰۸ | ۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 16,132 | 16,029 | 16,029 | ۱۷,۱۶۷ | ۱۶,۹۴۱ | 16,941 | 15,260.48 | ۴۸,۸۵۰,۳۰۳,۹۹۲,۰۱۱ | ۲۳,۵۹۱,۸۴۰,۸۲۹,۷۸۴ | 25,258,463,162,226.6 | ۰ | ۰ | ۹,۸۳۷,۶۵۸ | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۱۵۵,۲۲۲ | ۳,۰۴۷,۷۰۵,۲۲۰ | ۱.۰۷ | ۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 15,930 | 15,826 | 15,826 | ۱۶,۷۴۱ | ۱۶,۵۱۵ | 16,515 | 15,247.53 | ۴۸,۲۳۴,۴۵۶,۹۲۰,۷۶۸ | ۲۲,۹۹۷,۳۹۲,۳۰۸,۹۵۱ | 25,237,064,611,816.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۰,۹۳۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۴ | ۳,۰۴۷,۷۰۷,۵۶۲ | ۱.۱ | ۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 15,984 | 15,882 | 15,882 | ۱۶,۸۷۷ | ۱۶,۶۵۲ | 16,652 | 15,234.17 | ۴۸,۴۳۴,۱۳۷,۹۰۲,۴۰۰ | ۲۳,۱۸۹,۱۶۰,۷۱۲,۹۶۰ | 25,244,977,189,440 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۹ | ۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 15,963 | 15,859 | 15,859 | ۱۶,۸۴۵ | ۱۶,۶۱۷ | 16,617 | 15,221.24 | ۴۸,۳۶۳,۹۴۴,۳۹۳,۰۱۶ | ۲۳,۱۴۰,۳۹۳,۸۷۵,۰۰۳ | 25,223,550,518,012.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۹ | ۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 16,160 | 16,054 | 16,054 | ۱۷,۲۹۲ | ۱۷,۰۶۱ | 17,061 | 15,208.32 | ۴۸,۹۵۹,۹۳۹,۳۲۷,۰۸۶ | ۲۳,۷۵۷,۷۹۸,۹۰۹,۲۱۶ | 25,202,140,417,870.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۶ | ۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 16,368 | 16,266 | 16,266 | ۱۷,۷۶۳ | ۱۷,۵۳۹ | 17,539 | 15,195.41 | ۴۹,۶۰۴,۹۰۶,۳۷۳,۴۲۵ | ۲۴,۴۲۴,۱۵۹,۴۸۴,۴۱۳ | 25,180,746,889,012.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۳ | ۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 16,366 | 16,264 | 16,264 | ۱۷,۷۷۴ | ۱۷,۵۵۱ | 17,551 | 15,182.52 | ۴۹,۵۹۹,۶۴۰,۹۴۰,۵۱۸ | ۲۴,۴۴۰,۲۵۴,۴۳۷,۷۹۳ | 25,159,386,502,724.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۳ | ۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 16,378 | 16,276 | 16,276 | ۱۷,۸۱۶ | ۱۷,۵۹۳ | 17,593 | 15,169.22 | ۴۹,۶۳۵,۹۱۹,۹۶۸,۲۸۶ | ۲۴,۴۹۸,۵۷۳,۲۷۴,۵۳۱ | 25,137,346,693,754.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۷,۱۲۸,۴۹۴ | ۳,۰۴۹,۶۷۸,۴۹۲ | ۱.۰۳ | ۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 16,286 | 16,183 | 16,183 | ۱۷,۶۴۰ | ۱۷,۴۱۴ | 17,414 | 15,156.35 | ۴۹,۵۶۶,۰۴۲,۹۳۲,۴۷۸ | ۲۴,۲۴۹,۸۶۸,۷۲۴,۳۴۱ | 25,316,174,208,136.9 | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۸,۶۵۸ | ۶,۹۷۸,۳۸۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۰,۳۳۴,۴۹۴ | ۳,۰۶۲,۸۸۴,۴۹۲ | ۱.۰۴ | ۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 16,463 | 16,358 | 16,358 | ۱۸,۰۴۷ | ۱۷,۸۱۷ | 17,817 | 15,143.49 | ۵۰,۱۳۵,۹۲۵,۹۱۱,۶۰۷ | ۲۴,۸۱۱,۵۵۵,۱۷۴,۵۵۳ | 25,324,370,737,053.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۲۱۶ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۲۱۴ | ۱.۰۲ | ۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 16,464 | 16,359 | 16,359 | ۱۸,۰۶۵ | ۱۷,۸۳۵ | 17,835 | 15,130.23 | ۵۰,۱۳۷,۹۰۹,۸۲۸,۳۹۴ | ۲۴,۸۳۵,۷۱۳,۷۱۲,۶۴۴ | 25,302,196,115,749.7 | ۰ | ۰ | ۳۳,۰۷۴,۴۹۲ | ۳۳,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۲۱۶ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۲۱۴ | ۱.۰۲ | ۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 16,214 | 16,112 | 16,112 | ۱۷,۵۳۱ | ۱۷,۳۰۵ | 17,305 | 15,117.39 | ۴۹,۳۷۹,۲۶۱,۴۳۷,۰۵۸ | ۲۴,۰۹۸,۵۲۹,۸۹۹,۴۰۸ | 25,280,731,537,650.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲ | ۱.۰۵ | ۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,339 | 16,235 | 16,235 | ۱۷,۸۲۲ | ۱۷,۵۹۲ | 17,592 | 15,104.56 | ۴۹,۷۵۷,۴۷۸,۸۶۷,۶۴۴ | ۲۴,۴۹۸,۲۰۲,۸۷۱,۳۰۳ | 25,259,275,996,341.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲ | ۱.۰۳ | ۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,338 | 16,234 | 16,234 | ۱۷,۸۳۶ | ۱۷,۶۰۶ | 17,606 | 15,091.74 | ۴۹,۷۵۵,۱۲۲,۹۶۴,۶۶۹ | ۲۴,۵۱۷,۲۸۵,۷۸۶,۶۸۹ | 25,237,837,177,979.8 | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۷۹,۸۷۶ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲ | ۱.۰۳ | ۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,350 | 16,245 | 16,245 | ۱۷,۸۶۱ | ۱۷,۶۳۱ | 17,631 | 15,078.52 | ۴۹,۵۱۸,۰۸۹,۲۸۳,۲۹۶ | ۲۴,۵۵۲,۳۵۹,۸۳۳,۴۳۱ | 24,965,729,449,865 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۹۰,۳۹۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۷۱۴,۸۴۸ | ۳,۰۴۸,۲۶۴,۸۴۶ | ۱.۰۲ | ۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 16,220 | 16,115 | 16,115 | ۱۷,۶۰۸ | ۱۷,۳۷۷ | 17,377 | 15,065.31 | ۴۹,۴۰۶,۵۴۹,۹۸۸,۱۴۳ | ۲۴,۱۹۷,۶۸۷,۸۵۳,۰۴۹ | 25,208,862,135,093.8 | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۲,۸۱۵ | ۵۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۳,۳۰۵,۲۳۸ | ۳,۰۶۵,۸۵۵,۲۳۶ | ۱.۰۴ | ۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 16,155 | 16,052 | 16,052 | ۱۷,۵۱۳ | ۱۷,۲۸۳ | 17,283 | 15,052.11 | ۴۹,۸۵۴,۲۴۹,۳۸۶,۰۶۳ | ۲۴,۰۶۷,۴۶۴,۸۸۶,۶۵۱ | 25,786,784,499,412.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۱,۶۹۴ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۳,۱۶۷,۴۲۳ | ۳,۱۰۵,۷۱۷,۴۲۱ | ۱.۰۷ | ۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,995 | 15,893 | 15,893 | ۱۷,۱۷۱ | ۱۶,۹۴۵ | 16,945 | 15,038.93 | ۴۹,۳۸۱,۷۲۴,۴۹۲,۳۹۷ | ۲۳,۵۹۷,۱۹۱,۵۰۸,۱۷۲ | 25,784,532,984,224.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۱,۰۶۱ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۴,۵۱۹,۱۱۷ | ۳,۱۰۷,۰۶۹,۱۱۵ | ۱.۰۹ | ۳۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||