اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۰۸,۸۷۰,۹۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۹۱,۱۲۹,۰۹۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۲۰۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۹۵۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۱۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۴۹۲,۶۲۰,۹۰۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۱۶۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۸,۲۰۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۹۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳,۶۱۷,۶۵۷,۱۳۶,۶۳۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۲,۸۰۷,۶۲۷,۱۴۲,۱۶۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۳۰,۸۱۰,۰۲۹,۹۹۴,۴۷۱
نسبت اهرمی
۱.۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۲۰۳ | ۱۷,۹۵۴ | ۱۳,۱۵۱ | ۶۴,۲۴۰,۹۱۹,۳۹۹,۰۶۹ | ۳۰,۸۱۲,۷۰۵,۰۷۹,۵۳۸ | ۳۳,۴۲۸,۲۱۴,۳۱۹,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۵,۰۹۱ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۱,۸۵۸,۸۳۶ | ۴,۲۵۸,۱۰۸,۸۳۶ | ۱.۰۸ | ۳۸ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۸,۸۰۸ | ۱۸,۵۵۴ | ۱۳,۱۴۰ | ۶۵,۱۹۳,۸۸۲,۰۶۱,۴۲۰ | ۳۱,۸۴۳,۱۱۹,۸۱۶,۵۳۴ | ۳۳,۳۵۰,۷۶۲,۲۴۴,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۸,۰۵۳,۷۴۵ | ۴,۲۵۴,۳۰۳,۷۴۵ | ۱.۰۵ | ۳۷ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۹,۲۵۹ | ۱۹,۰۰۳ | ۱۳,۱۲۹ | ۶۶,۰۳۵,۹۱۰,۱۹۱,۶۳۸ | ۳۲,۶۱۳,۶۶۵,۷۸۲,۰۰۹ | ۳۳,۴۲۲,۲۴۴,۴۰۹,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۴۳۷,۰۵۶ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۵,۶۵۳,۷۴۵ | ۴,۲۶۱,۹۰۳,۷۴۵ | ۱.۰۲ | ۳۷ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۸,۹۳۸ | ۱۸,۶۸۵ | ۱۳,۱۱۸ | ۶۷,۰۸۱,۷۲۵,۶۴۷,۳۹۲ | ۳۲,۰۶۷,۶۳۱,۶۴۷,۱۸۶ | ۳۵,۰۱۴,۰۹۴,۰۰۰,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱ | ۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱ | ۱.۰۹ | ۳۸ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۸,۹۵۳ | ۱۸,۶۹۵ | ۱۳,۱۰۸ | ۶۷,۰۷۱,۲۳۷,۹۳۶,۸۸۱ | ۳۲,۰۸۵,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۱ | ۳۴,۹۸۵,۳۴۷,۸۹۲,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱ | ۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱ | ۱.۰۹ | ۳۸ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۸,۹۶۴ | ۱۸,۷۰۶ | ۱۳,۰۹۷ | ۶۷,۰۶۱,۶۴۰,۷۲۲,۷۴۵ | ۳۲,۱۰۵,۰۱۲,۲۴۷,۴۸۴ | ۳۴,۹۵۶,۶۲۸,۴۷۵,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۱,۳۵۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱ | ۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱ | ۱.۰۹ | ۳۸ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۹,۰۲۰ | ۱۸,۷۶۲ | ۱۳,۰۸۶ | ۶۷,۱۴۹,۶۳۹,۴۲۸,۷۲۱ | ۳۲,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۶,۹۳۷ | ۳۴,۹۴۸,۹۷۶,۵۵۱,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۷۲,۱۵۱ | ۴,۳۸۷,۰۲۲,۱۵۱ | ۱.۰۹ | ۳۸ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۸,۶۸۰ | ۱۸,۴۲۹ | ۱۳,۰۷۵ | ۶۶,۵۴۷,۸۲۰,۱۷۲,۰۶۳ | ۳۱,۶۲۸,۴۸۹,۱۹۱,۱۵۵ | ۳۴,۹۱۹,۳۳۰,۹۸۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۴۳,۵۸۶ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۷۲,۱۵۱ | ۴,۳۸۷,۰۲۲,۱۵۱ | ۱.۱ | ۳۸ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۸,۳۶۲ | ۱۸,۱۱۳ | ۱۳,۰۶۴ | ۶۵,۶۵۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۴۰ | ۳۱,۰۸۵,۶۵۴,۷۹۵,۶۹۱ | ۳۴,۵۶۷,۷۵۳,۴۳۱,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۹,۰۱۵ | ۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۱۲۸,۵۶۵ | ۴,۳۶۲,۳۷۸,۵۶۵ | ۱.۱۱ | ۳۸ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۷,۲۸۸ | ۱۷,۰۴۴ | ۱۳,۰۵۳ | ۶۳,۷۷۳,۴۳۱,۶۷۲,۷۱۱ | ۲۹,۲۵۲,۰۷۱,۱۹۳,۹۶۷ | ۳۴,۵۲۱,۳۶۰,۴۷۸,۷۴۵ | ۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۸,۴۱۳ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۷۴۹,۵۵۰ | ۴,۳۶۰,۹۹۹,۵۵۰ | ۱.۱۸ | ۳۸ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۶۶۹ | ۱۷,۴۲۶ | ۱۳,۰۴۲ | ۶۵,۵۱۹,۸۴۹,۰۳۱,۱۳۵ | ۳۰,۲۳۳,۶۰۰,۸۷۲,۴۰۱ | ۳۵,۲۸۶,۲۴۸,۱۵۸,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۵,۵۷۱,۱۳۷ | ۴,۴۴۰,۵۷۱,۱۳۷ | ۱.۱۷ | ۳۷ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۸,۳۵۳ | ۱۸,۱۰۷ | ۱۳,۰۳۱ | ۶۶,۶۷۳,۱۲۰,۷۷۲,۲۰۸ | ۳۱,۴۱۵,۸۴۹,۲۸۰,۳۵۲ | ۳۵,۲۵۷,۲۷۱,۴۹۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۵,۵۷۱,۱۳۷ | ۴,۴۴۰,۵۷۱,۱۳۷ | ۱.۱۲ | ۳۷ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۸,۳۷۱ | ۱۸,۱۲۵ | ۱۳,۰۲۱ | ۶۶,۶۷۵,۳۹۰,۷۷۵,۰۸۵ | ۳۱,۴۴۷,۰۶۸,۸۹۴,۳۹۵ | ۳۵,۲۲۸,۳۲۱,۸۸۰,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۳۸,۲۱۵ | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۵,۵۷۱,۱۳۷ | ۴,۴۴۰,۵۷۱,۱۳۷ | ۱.۱۲ | ۳۷ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۸,۳۶۰ | ۱۸,۱۱۳ | ۱۳,۰۱۰ | ۶۶,۴۸۵,۵۳۸,۰۹۹,۳۴۹ | ۳۱,۴۲۶,۸۱۲,۷۶۸,۹۶۹ | ۳۵,۰۵۸,۷۲۵,۳۳۰,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۷۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۸۳۲,۹۲۲ | ۴,۴۲۹,۸۳۲,۹۲۲ | ۱.۱۲ | ۳۶ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۸,۲۷۳ | ۱۸,۰۲۸ | ۱۲,۹۹۹ | ۶۵,۹۰۶,۹۷۹,۰۸۶,۳۳۳ | ۳۱,۲۷۸,۰۰۴,۷۰۱,۵۷۲ | ۳۴,۶۲۸,۹۷۴,۳۸۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۰۶۰,۳۰۷ | ۴,۳۹۹,۰۶۰,۳۰۷ | ۱.۱۱ | ۳۵ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۷,۸۷۹ | ۱۷,۶۳۲ | ۱۲,۹۸۸ | ۶۵,۱۹۲,۴۶۶,۳۸۵,۱۲۱ | ۳۰,۵۹۱,۹۱۷,۵۲۳,۸۳۶ | ۳۴,۶۰۰,۵۴۸,۸۶۱,۲۸۵ | ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۷,۴۱۴ | ۳۵,۷۳۱,۴۴۷ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۰۶۰,۳۰۷ | ۴,۳۹۹,۰۶۰,۳۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۵ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۸,۰۸۴ | ۱۷,۸۴۱ | ۱۲,۹۷۷ | ۶۶,۴۹۲,۰۳۶,۷۰۷,۰۸۵ | ۳۱,۷۵۶,۲۱۸,۱۶۱,۸۰۷ | ۳۴,۷۳۵,۸۱۸,۵۴۵,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۴,۴۵۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۱.۰۹ | ۳۵ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۸,۰۹۰ | ۱۷,۸۴۷ | ۱۲,۹۶۷ | ۶۶,۴۷۴,۲۶۵,۱۳۲,۸۵۸ | ۳۱,۷۶۶,۹۷۹,۹۳۶,۰۴۴ | ۳۴,۷۰۷,۲۸۵,۱۹۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۴,۴۵۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۱.۰۹ | ۳۵ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۸,۸۷۲ | ۱۸,۶۳۰ | ۱۲,۹۵۶ | ۶۷,۸۳۹,۷۴۹,۰۴۵,۰۸۰ | ۳۳,۱۶۰,۹۷۰,۴۲۹,۹۸۷ | ۳۴,۶۷۸,۷۷۸,۶۱۵,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۴,۴۵۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۱.۰۵ | ۳۵ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸,۸۸۳ | ۱۸,۶۴۰ | ۱۲,۹۴۵ | ۶۷,۸۳۰,۱۲۳,۶۹۳,۳۱۵ | ۳۳,۱۷۹,۸۲۴,۸۹۳,۲۰۰ | ۳۴,۶۵۰,۲۹۸,۸۰۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۴,۴۵۶,۶۷۴,۳۴۰ | ۱.۰۴ | ۳۵ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||