11617633

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,239	24,998	25,178	۳۷,۳۴۰	۳۶,۶۴۰	37,164	۱۸,۸۷۳	۱۰۰,۹۱۱,۰۱۰,۹۳۸,۷۴۲	۵۰,۹۸۵,۲۷۷,۸۵۳,۰۶۱	۴۹,۹۲۵,۷۳۳,۰۸۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۶۴۵,۳۰۱,۷۹۵	۴,۰۳۶,۸۳۱,۷۹۳	۰.۹۸	17
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	25,589	25,342	25,533	۳۸,۳۸۶	۳۷,۶۷۰	38,223	۱۸,۸۵۷	۱۰۲,۳۰۱,۴۱۰,۵۴۵,۰۶۴	۵۲,۴۱۹,۴۰۴,۲۹۸,۰۵۴	۴۹,۸۸۲,۰۰۶,۲۴۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۶۴۵,۳۰۱,۷۹۵	۴,۰۳۶,۸۳۱,۷۹۳	۰.۹۵	17
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	25,586	25,339	25,530	۳۸,۴۰۹	۳۷,۶۹۳	38,246	۱۸,۸۴۰	۱۰۲,۲۸۹,۸۳۱,۵۱۶,۶۵۲	۵۲,۴۵۱,۵۲۵,۶۵۵,۲۹۶	۴۹,۸۳۸,۳۰۵,۸۶۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۶۴۵,۳۰۱,۷۹۵	۴,۰۳۶,۸۳۱,۷۹۳	۰.۹۵	17
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	25,601	25,354	25,545	۳۸,۴۸۴	۳۷,۷۶۸	38,321	۱۸,۸۲۴	۱۰۲,۳۵۰,۰۵۰,۲۵۰,۶۵۲	۵۲,۵۵۵,۳۹۱,۸۶۸,۹۱۳	۴۹,۷۹۴,۶۵۸,۳۸۱,۷۳۹	۰	۰	۱۰۶,۳۴۱,۵۷۳	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۶۴۵,۳۰۱,۷۹۵	۴,۰۳۶,۸۳۱,۷۹۳	۰.۹۵	17
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,698	25,448	25,644	۳۸,۲۷۱	۳۷,۵۶۴	38,117	۱۸,۸۰۷	۱۰۰,۰۲۲,۸۴۲,۳۱۳,۶۱۹	۵۲,۲۷۱,۸۰۴,۹۵۱,۱۹۴	۴۷,۷۵۱,۰۳۷,۳۶۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۵۳۸,۹۶۰,۲۲۲	۳,۹۳۰,۴۹۰,۲۲۰	۰.۹۱	16
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	25,800	25,551	25,747	۳۸,۵۹۰	۳۷,۸۸۶	38,439	۱۸,۷۹۱	۱۰۰,۴۲۸,۵۱۶,۴۴۵,۸۲۸	۵۲,۷۱۹,۲۹۵,۷۵۸,۲۵۹	۴۷,۷۰۹,۲۲۰,۶۸۷,۵۶۹	۰	۰	۷۹,۸۹۶,۰۷۱	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۵۳۸,۹۶۰,۲۲۲	۳,۹۳۰,۴۹۰,۲۲۰	۰.۹	16
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	25,972	25,716	25,916	۳۸,۶۹۰	۳۷,۹۸۳	38,536	۱۸,۷۷۴	۹۹,۰۲۲,۵۶۹,۵۴۷,۹۶۸	۵۲,۸۵۵,۱۴۰,۱۴۲,۰۷۵	۴۶,۱۶۷,۴۲۹,۴۰۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۷	15
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	26,668	26,406	26,606	۴۰,۶۴۶	۳۹,۹۲۴	40,477	۱۸,۷۵۷	۱۰۱,۶۸۰,۶۶۸,۳۸۸,۳۳۵	۵۵,۵۵۴,۹۴۴,۷۱۰,۴۴۳	۴۶,۱۲۵,۷۲۳,۶۷۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	26,588	26,331	26,531	۴۰,۴۵۶	۳۹,۷۴۳	40,296	۱۸,۷۴۱	۱۰۱,۳۸۹,۴۸۳,۰۸۶,۱۶۰	۵۵,۳۰۴,۱۶۱,۸۳۲,۲۶۹	۴۶,۰۸۵,۳۲۱,۲۵۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	26,590	26,333	26,533	۴۰,۴۹۱	۳۹,۷۷۸	40,331	۱۸,۷۲۴	۱۰۱,۳۹۶,۶۰۰,۹۳۹,۱۹۷	۵۵,۳۵۲,۹۱۱,۶۴۱,۳۸۲	۴۶,۰۴۳,۶۸۹,۲۹۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	26,557	26,299	26,499	۴۰,۴۲۸	۳۹,۷۱۵	40,268	۱۸,۷۰۸	۱۰۱,۲۶۸,۱۹۳,۶۷۱,۳۰۸	۵۵,۲۶۴,۸۳۳,۰۲۵,۵۷۰	۴۶,۰۰۳,۳۶۰,۶۴۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	26,923	26,668	26,868	۴۱,۴۷۰	۴۰,۷۶۵	41,318	۱۸,۶۹۱	۱۰۲,۶۸۸,۰۳۸,۳۴۹,۵۹۹	۵۶,۷۲۶,۲۳۵,۸۸۸,۰۱۳	۴۵,۹۶۱,۸۰۲,۴۶۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۱	15
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	26,381	26,132	26,332	۴۰,۰۰۱	۳۹,۳۱۱	39,864	۱۸,۶۷۴	۱۰۰,۶۲۴,۲۸۱,۱۸۹,۰۲۰	۵۴,۷۰۲,۷۳۳,۶۰۷,۵۸۶	۴۵,۹۲۱,۵۴۷,۵۸۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۴	15
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	26,380	26,131	26,331	۴۰,۰۲۶	۳۹,۳۳۷	39,890	۱۸,۶۵۹	۱۰۰,۶۲۰,۶۴۶,۹۰۸,۶۱۲	۵۴,۷۳۸,۰۷۵,۴۹۳,۹۷۱	۴۵,۸۸۲,۵۷۱,۴۱۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۴	15
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	26,380	26,130	26,330	۴۰,۰۵۲	۳۹,۳۶۲	39,915	۱۸,۶۴۳	۱۰۰,۶۱۷,۰۵۵,۷۳۷,۲۶۳	۵۴,۷۷۳,۴۱۱,۳۰۸,۱۳۲	۴۵,۸۴۳,۶۴۴,۴۲۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۴	15
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	26,379	26,129	26,329	۴۰,۰۷۷	۳۹,۳۸۷	39,940	۱۸,۶۲۷	۱۰۰,۶۱۳,۱۰۰,۲۴۵,۲۷۸	۵۴,۸۰۸,۳۵۸,۲۱۱,۰۱۶	۴۵,۸۰۴,۷۴۲,۰۳۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۴	15
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	26,379	26,129	26,329	۴۰,۱۰۵	۳۹,۴۱۵	39,968	۱۸,۶۱۱	۱۰۰,۶۱۲,۵۲۵,۴۶۰,۰۲۴	۵۴,۸۴۶,۶۶۱,۲۲۹,۹۸۹	۴۵,۷۶۵,۸۶۴,۲۳۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	26,413	26,163	26,363	۴۰,۲۲۹	۳۹,۵۳۷	40,090	۱۸,۵۹۵	۱۰۰,۷۴۳,۲۶۸,۵۹۳,۶۳۸	۵۵,۰۱۷,۴۸۷,۱۰۹,۲۶۵	۴۵,۷۲۵,۷۸۱,۴۸۴,۳۷۳	۰	۰	۱۰۷,۶۵۱,۳۱۷	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۴۵۹,۰۶۴,۱۵۱	۳,۸۵۰,۵۹۴,۱۴۹	۰.۸۳	15
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	26,183	25,928	26,134	۳۹,۰۳۲	۳۸,۳۴۹	38,902	۱۸,۵۷۸	۹۷,۰۴۸,۸۴۹,۶۸۲,۷۹۰	۵۳,۳۶۳,۱۲۶,۳۴۶,۳۲۱	۴۳,۶۸۵,۷۲۳,۳۳۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۳۵۱,۴۱۲,۸۳۴	۳,۷۴۲,۹۴۲,۸۳۲	۰.۸۲	15
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	25,721	25,469	25,835	۳۷,۸۱۸	۳۷,۱۴۰	38,125	۱۸,۵۶۲	۹۵,۳۲۸,۵۹۷,۸۵۳,۷۶۷	۵۱,۶۸۱,۱۳۲,۰۰۴,۱۰۷	۴۳,۶۴۷,۴۶۵,۸۴۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۲,۳۵۱,۴۱۲,۸۳۴	۳,۷۴۲,۹۴۲,۸۳۲	۰.۸۴	15
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۵۸۰