11617633

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	12,724	12,647	12,647	۱۰,۸۳۹	۱۰,۶۷۲	10,672	۱۴,۳۱۹	۳۸,۴۲۰,۲۵۱,۶۹۱,۲۴۶	۱۴,۸۶۰,۶۶۴,۸۵۰,۴۱۴	۲۳,۵۵۹,۵۸۶,۸۴۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶	۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴	۱.۵۹	28
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	12,739	12,662	12,662	۱۰,۸۸۶	۱۰,۷۱۸	10,718	۱۴,۳۰۷	۳۸,۴۶۵,۴۳۹,۷۵۷,۶۸۷	۱۴,۹۲۵,۸۴۴,۱۷۱,۶۶۲	۲۳,۵۳۹,۵۹۵,۵۸۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶	۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴	۱.۵۸	28
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	12,738	12,661	12,661	۱۰,۹۰۰	۱۰,۷۳۲	10,732	۱۴,۲۹۴	۳۸,۴۶۳,۷۷۲,۶۲۶,۲۶۴	۱۴,۹۴۴,۱۵۱,۸۴۱,۳۳۸	۲۳,۵۱۹,۶۲۰,۷۸۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶	۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴	۱.۵۷	28
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	12,738	12,661	12,661	۱۰,۹۱۳	۱۰,۷۴۵	10,745	۱۴,۲۸۲	۳۸,۴۶۲,۱۱۰,۱۸۴,۸۱۷	۱۴,۹۶۲,۴۴۷,۷۴۷,۲۸۳	۲۳,۴۹۹,۶۶۲,۴۳۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۳۲۵,۲۹۶,۱۶۶	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶	۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴	۱.۵۷	28
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	12,837	12,769	12,769	۱۰,۸۰۹	۱۰,۶۴۶	10,646	۱۴,۲۷۰	۴۲,۹۴۶,۰۹۴,۹۵۴,۵۴۱	۱۴,۸۲۵,۱۱۱,۳۸۱,۶۲۶	۲۸,۱۲۰,۹۸۳,۵۷۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۹	31
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	12,804	12,736	12,736	۱۰,۷۴۶	۱۰,۵۸۳	10,583	۱۴,۲۵۸	۴۲,۸۳۴,۲۸۰,۹۱۴,۶۰۷	۱۴,۷۳۷,۱۶۲,۱۱۸,۲۳۹	۲۸,۰۹۷,۱۱۸,۷۹۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۹۱	31
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	12,961	12,893	12,893	۱۱,۱۴۴	۱۰,۹۷۸	10,978	۱۴,۲۴۶	۴۳,۳۶۰,۵۷۲,۰۸۶,۷۵۲	۱۵,۲۸۷,۲۹۸,۳۶۰,۲۶۱	۲۸,۰۷۳,۲۷۳,۷۲۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۸۴	31
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	12,960	12,891	12,891	۱۱,۱۵۸	۱۰,۹۹۲	10,992	۱۴,۲۳۳	۴۳,۳۵۵,۷۷۴,۷۳۲,۲۶۳	۱۵,۳۰۷,۰۹۴,۹۲۹,۰۸۳	۲۸,۰۴۸,۶۷۹,۸۰۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۸۳	31
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	12,927	12,859	12,859	۱۱,۰۹۶	۱۰,۹۳۱	10,931	۱۴,۲۲۱	۴۳,۲۴۶,۲۴۸,۰۲۵,۰۸۱	۱۵,۲۲۱,۳۷۳,۸۷۸,۴۴۰	۲۸,۰۲۴,۸۷۴,۱۴۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۸۴	31
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	12,925	12,857	12,857	۱۱,۱۰۹	۱۰,۹۴۴	10,944	۱۴,۲۰۹	۴۳,۲۴۰,۵۱۶,۹۵۹,۹۰۷	۱۵,۲۳۹,۴۲۸,۷۶۳,۱۳۵	۲۸,۰۰۱,۰۸۸,۱۹۶,۷۷۲	۰	۰	۲,۱۱۳,۱۴۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۲	۳,۳۶۳,۲۱۶,۹۳۰	۱.۸۴	31
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	12,923	12,854	12,854	۱۱,۱۲۲	۱۰,۹۵۷	10,957	۱۴,۱۹۷	۴۳,۲۰۴,۸۶۴,۱۷۵,۳۷۹	۱۵,۲۵۷,۵۴۲,۲۱۶,۸۱۰	۲۷,۹۴۷,۳۲۱,۹۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۶۸,۵۵۳,۷۹۲	۳,۳۶۱,۱۰۳,۷۹۰	۱.۸۳	30
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	12,922	12,854	12,854	۱۱,۱۳۷	۱۰,۹۷۳	10,973	۱۴,۱۸۵	۴۳,۲۰۴,۳۲۲,۵۵۱,۹۳۷	۱۵,۲۸۰,۷۲۱,۶۶۶,۵۶۲	۲۷,۹۲۳,۶۰۰,۸۸۵,۳۷۵	۰	۰	۱۴۳,۹۳۷	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۶۸,۵۵۳,۷۹۲	۳,۳۶۱,۱۰۳,۷۹۰	۱.۸۳	30
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	12,928	12,861	12,861	۱۱,۱۶۸	۱۱,۰۰۴	11,004	۱۴,۱۷۳	۴۳,۲۴۲,۰۵۰,۳۴۴,۸۹۷	۱۵,۳۲۴,۱۳۶,۳۳۸,۲۰۲	۲۷,۹۱۷,۹۱۴,۰۰۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۸۰,۳۸۰,۱۷۴	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۶۹,۸۲۴,۸۵۵	۳,۳۶۲,۳۷۴,۸۵۳	۱.۸۲	30
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	12,953	12,886	12,886	۱۱,۱۷۵	۱۱,۰۱۱	11,011	۱۴,۱۶۰	۴۴,۳۶۴,۸۶۴,۸۰۱,۶۳۱	۱۵,۳۳۳,۱۸۲,۵۱۳,۰۸۰	۲۹,۰۳۱,۶۸۲,۲۸۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۵۰,۲۰۵,۰۲۹	۳,۴۴۲,۷۵۵,۰۲۷	۱.۸۹	32
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	12,850	12,785	12,785	۱۰,۹۱۲	۱۰,۷۵۰	10,750	۱۴,۱۴۸	۴۴,۳۸۶,۹۹۷,۱۲۴,۰۶۹	۱۴,۹۷۰,۴۴۵,۹۵۷,۸۷۸	۲۹,۴۱۶,۵۵۱,۱۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۷۹,۲۰۵,۰۲۹	۳,۴۷۱,۷۵۵,۰۲۷	۱.۹۶	32
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	12,601	12,537	12,537	۱۰,۳۰۸	۱۰,۱۴۹	10,149	۱۴,۱۳۶	۴۳,۵۲۳,۹۶۹,۲۵۵,۵۵۹	۱۴,۱۳۲,۳۸۹,۳۴۱,۷۶۶	۲۹,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۷۹,۲۰۵,۰۲۹	۳,۴۷۱,۷۵۵,۰۲۷	۲.۰۸	32
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	12,599	12,535	12,535	۱۰,۳۲۲	۱۰,۱۶۲	10,162	۱۴,۱۲۴	۴۳,۵۱۷,۷۹۶,۴۲۴,۰۳۵	۱۴,۱۵۱,۱۶۶,۹۷۰,۵۹۰	۲۹,۳۶۶,۶۲۹,۴۵۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۱۵	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۷۹,۲۰۵,۰۲۹	۳,۴۷۱,۷۵۵,۰۲۷	۲.۰۸	32
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	12,597	12,533	12,533	۱۰,۳۳۵	۱۰,۱۷۶	10,176	۱۴,۱۱۲	۴۳,۵۱۶,۰۹۵,۳۸۲,۶۸۲	۱۴,۱۶۹,۹۳۴,۵۸۸,۹۷۷	۲۹,۳۴۶,۱۶۰,۷۹۳,۷۰۵	۰	۰	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۷۹,۵۲۱,۱۴۴	۳,۴۷۲,۰۷۱,۱۴۲	۲.۰۷	33
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	12,744	12,679	12,679	۱۰,۷۰۸	۱۰,۵۴۵	10,545	۱۴,۱۰۰	۴۴,۱۶۶,۲۳۶,۸۸۵,۲۹۵	۱۴,۶۸۴,۲۰۴,۷۴۸,۷۹۵	۲۹,۴۸۲,۰۳۲,۱۳۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۵۲۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۹۰,۹۲۴,۲۶۵	۳,۴۸۳,۴۷۴,۲۶۳	۲.۰۱	32
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	12,845	12,778	12,778	۱۰,۹۷۹	۱۰,۸۱۴	10,814	۱۴,۰۸۸	۴۴,۴۸۸,۳۶۹,۳۰۰,۶۹۰	۱۵,۰۵۸,۳۶۵,۵۱۸,۸۹۸	۲۹,۴۳۰,۰۰۳,۷۸۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۸۹,۰۰۷,۷۴۵	۳,۴۸۱,۵۵۷,۷۴۳	۱.۹۵	31
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۵۸۰