11617633

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	20,000	19,807	19,807	۲۶,۴۰۳	۲۵,۹۱۰	25,910	۱۵,۹۰۲	۷۰,۶۸۳,۷۳۰,۷۰۸,۶۹۶	۳۶,۰۸۰,۹۷۴,۳۶۴,۰۷۰	۳۴,۶۰۲,۷۵۶,۳۴۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹۶	27
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	20,271	20,074	20,074	۲۷,۱۱۸	۲۶,۶۱۴	26,614	۱۵,۸۸۹	۷۱,۶۳۵,۲۵۲,۶۶۳,۷۰۶	۳۷,۰۶۰,۹۱۵,۴۰۰,۹۱۸	۳۴,۵۷۴,۳۳۷,۲۶۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹۳	27
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	20,683	20,479	20,479	۲۸,۱۹۷	۲۷,۶۷۴	27,674	۱۵,۸۷۵	۷۳,۰۸۱,۸۲۹,۲۰۳,۲۱۰	۳۸,۵۳۶,۸۲۴,۹۵۹,۰۴۲	۳۴,۵۴۵,۰۰۴,۲۴۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹	27
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	20,391	20,189	20,189	۲۷,۴۶۹	۲۶,۹۵۰	26,950	۱۵,۸۶۲	۷۲,۰۴۵,۲۶۴,۸۳۷,۱۳۱	۳۷,۵۲۹,۵۷۱,۸۵۱,۱۸۴	۳۴,۵۱۵,۶۹۲,۹۸۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹۲	27
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	20,059	19,861	19,861	۲۶,۶۳۷	۲۶,۱۳۰	26,130	۱۵,۸۴۹	۷۰,۸۷۴,۴۴۶,۴۷۱,۳۲۹	۳۶,۳۸۷,۱۰۷,۲۸۶,۰۲۲	۳۴,۴۸۷,۳۳۹,۱۸۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹۵	27
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	20,056	19,858	19,858	۲۶,۶۵۲	۲۶,۱۴۴	26,144	۱۵,۸۳۶	۷۰,۸۶۶,۳۷۶,۰۷۷,۷۰۵	۳۶,۴۰۷,۳۶۸,۹۳۲,۶۳۸	۳۴,۴۵۹,۰۰۷,۱۴۵,۰۶۷	۰	۰	۱۲,۶۴۰,۴۵۹	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵	۰.۹۵	27
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	20,093	19,894	19,894	۲۶,۷۲۷	۲۶,۲۲۰	26,220	۱۵,۸۲۲	۷۰,۷۴۲,۴۶۲,۶۲۴,۷۳۱	۳۶,۵۱۲,۷۰۱,۴۵۳,۴۸۰	۳۴,۲۲۹,۷۶۱,۱۷۱,۲۵۱	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۱۹	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۶۳,۳۹۹,۴۹۸	۳,۵۵۵,۹۴۹,۴۹۶	۰.۹۴	27
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	19,669	19,475	19,475	۲۵,۶۶۳	۲۵,۱۶۸	25,168	۱۵,۸۰۹	۶۹,۲۲۷,۷۲۲,۸۵۹,۵۳۶	۳۵,۰۴۷,۰۱۶,۱۳۱,۴۸۸	۳۴,۱۸۰,۷۰۶,۷۲۸,۰۴۸	۰	۰	۱,۸۹۹,۲۳۹	۲,۸۳۶,۸۷۹	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۶۲,۱۳۴,۳۷۹	۳,۵۵۴,۶۸۴,۳۷۷	۰.۹۸	27
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	19,341	19,149	19,149	۲۴,۸۴۸	۲۴,۳۵۸	24,358	۱۵,۷۹۶	۶۸,۰۸۷,۳۱۸,۶۰۸,۹۶۱	۳۳,۹۱۹,۸۶۵,۶۱۱,۲۴۱	۳۴,۱۶۷,۴۵۲,۹۹۷,۷۲۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۸۵۱	۱,۹۱۶,۵۲۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۶۳,۰۷۲,۰۱۹	۳,۵۵۵,۶۲۲,۰۱۷	۱.۰۱	28
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	19,370	19,178	19,178	۲۴,۹۴۲	۲۴,۴۵۲	24,452	۱۵,۷۸۲	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۳۴,۰۵۱,۱۶۵,۸۷۲,۵۶۸	۳۴,۱۳۸,۷۱۵,۱۲۷,۰۹۱	۰	۰	۱۲۶,۸۳۴,۵۰۲	۳۲,۹۹۰,۸۶۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۱	29
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	19,312	19,119	19,119	۲۴,۵۷۸	۲۴,۰۹۷	24,097	۱۵,۷۶۹	۶۶,۱۸۵,۹۷۶,۶۱۴,۶۱۰	۳۳,۵۵۶,۹۳۶,۳۳۵,۷۳۵	۳۲,۶۲۹,۰۴۰,۲۷۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶	۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴	۰.۹۷	30
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	18,867	18,679	18,679	۲۳,۴۹۲	۲۳,۰۲۳	23,023	۱۵,۷۵۵	۶۴,۶۶۱,۹۵۲,۱۲۶,۹۳۷	۳۲,۰۶۰,۵۹۸,۳۳۳,۳۹۸	۳۲,۶۰۱,۳۵۳,۷۹۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶	۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴	۱.۰۲	30
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	18,862	18,674	18,674	۲۳,۴۹۹	۲۳,۰۳۱	23,031	۱۵,۷۴۲	۶۴,۶۴۴,۸۶۹,۳۴۱,۷۵۴	۳۲,۰۷۱,۱۸۱,۳۴۱,۱۱۰	۳۲,۵۷۳,۶۸۸,۰۰۰,۶۴۴	۰	۰	۹۵,۳۷۱,۰۶۹	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶	۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴	۱.۰۲	30
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	19,000	18,807	18,807	۲۳,۶۳۹	۲۳,۱۷۰	23,170	۱۵,۷۲۸	۶۳,۳۱۰,۸۳۲,۶۰۳,۹۰۶	۳۲,۲۶۵,۶۷۹,۴۶۶,۷۳۱	۳۱,۰۴۵,۱۵۳,۱۳۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۱۹,۱۷۴	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۷۳,۸۷۲,۹۷۷	۳,۳۶۶,۴۲۲,۹۷۵	۰.۹۶	30
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	18,369	18,186	18,186	۲۲,۳۷۰	۲۱,۹۱۱	21,911	۱۵,۷۱۵	۶۳,۴۹۱,۵۵۰,۲۶۴,۴۳۰	۳۰,۵۱۲,۸۲۵,۱۷۵,۰۳۲	۳۲,۹۷۸,۷۲۵,۰۸۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۰۹۸,۵۹۲,۱۵۱	۳,۴۹۱,۱۴۲,۱۴۹	۱.۰۸	32
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	18,623	18,438	18,438	۲۳,۰۴۷	۲۲,۵۸۳	22,583	۱۵,۷۰۱	۶۴,۵۵۴,۶۴۹,۶۷۱,۴۴۶	۳۱,۴۴۷,۸۱۲,۹۹۵,۹۶۷	۳۳,۱۰۶,۸۳۶,۶۷۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱	۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹	۱.۰۵	32
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	18,360	18,182	18,182	۲۲,۴۰۶	۲۱,۹۶۱	21,961	۱۵,۶۸۷	۶۳,۶۵۹,۰۲۸,۷۷۳,۹۷۹	۳۰,۵۸۱,۱۸۵,۲۴۰,۵۷۶	۳۳,۰۷۷,۸۴۳,۵۳۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۸۵۸	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱	۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹	۱.۰۸	32
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	18,288	18,114	18,114	۲۲,۲۵۴	۲۱,۸۱۵	21,815	۱۵,۶۷۳	۶۳,۴۷۷,۷۰۳,۳۷۲,۱۳۷	۳۰,۳۷۸,۶۱۶,۴۵۰,۷۹۶	۳۳,۰۹۹,۰۸۶,۹۲۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹	۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷	۱.۰۹	32
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,978	17,806	17,806	۲۱,۴۹۲	۲۱,۰۶۱	21,061	۱۵,۶۶۰	۶۲,۳۹۹,۲۸۲,۸۲۵,۶۵۸	۲۹,۳۲۸,۲۸۲,۷۹۱,۲۳۷	۳۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۳۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹	۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷	۱.۱۳	32
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,975	17,804	17,804	۲۱,۵۰۶	۲۱,۰۷۵	21,075	۱۵,۶۴۷	۶۲,۳۹۰,۶۱۶,۴۱۵,۶۴۱	۲۹,۳۴۷,۶۸۲,۱۵۰,۱۷۹	۳۳,۰۴۲,۹۳۴,۲۶۵,۴۶۲	۰	۰	۱۶۹,۵۱۱,۷۹۹	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹	۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷	۱.۱۳	32
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۵۸۰