11617633

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	20,775	20,571	20,571	۲۶,۶۲۶	۲۶,۱۴۲	26,142	۱۶,۵۳۵	۶۸,۱۷۸,۲۸۶,۹۳۶,۰۲۷	۳۶,۴۰۳,۳۸۵,۶۰۸,۷۱۵	۳۱,۷۷۴,۹۰۱,۳۲۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹	۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷	۰.۸۷	21
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	21,325	21,115	21,115	۲۷,۹۵۴	۲۷,۴۵۴	27,454	۱۶,۵۲۱	۶۹,۹۷۹,۳۱۸,۶۳۳,۷۹۴	۳۸,۲۳۱,۳۷۸,۴۴۳,۷۵۷	۳۱,۷۴۷,۹۴۰,۱۹۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹	۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷	۰.۸۳	21
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	21,325	21,114	21,114	۲۷,۹۷۳	۲۷,۴۷۲	27,472	۱۶,۵۰۷	۶۹,۹۷۷,۷۹۴,۶۲۳,۳۶۷	۳۸,۲۵۶,۷۹۶,۳۵۳,۸۲۹	۳۱,۷۲۰,۹۹۸,۲۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹	۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷	۰.۸۳	21
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	21,323	21,113	21,113	۲۷,۹۸۹	۲۷,۴۸۹	27,489	۱۶,۴۹۳	۶۹,۹۷۳,۶۴۱,۱۲۶,۴۵۵	۳۸,۲۷۹,۵۶۵,۵۶۰,۶۳۹	۳۱,۶۹۴,۰۷۵,۵۶۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹	۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷	۰.۸۳	21
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	21,330	21,120	21,120	۲۸,۰۲۵	۲۷,۵۲۴	27,524	۱۶,۴۷۸	۶۹,۹۹۵,۳۳۹,۸۶۲,۱۷۰	۳۸,۳۲۹,۰۳۲,۵۳۸,۲۳۸	۳۱,۶۶۶,۳۰۷,۳۲۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۸,۳۸۷	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹	۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷	۰.۸۳	21
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	21,305	21,098	21,098	۲۸,۰۹۰	۲۷,۵۹۳	27,593	۱۶,۴۶۴	۷۰,۵۶۳,۶۶۵,۵۲۹,۷۹۷	۳۸,۴۲۴,۲۲۳,۲۵۵,۱۸۰	۳۲,۱۳۹,۴۴۲,۲۷۴,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۱۲۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۲,۰۴۶,۰۲۶	۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۲۴	۰.۸۴	21
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	21,522	21,313	21,313	۲۸,۶۳۶	۲۸,۱۳۴	28,134	۱۶,۴۵۱	۷۱,۳۱۰,۹۱۸,۳۲۶,۵۹۳	۳۹,۱۷۸,۴۱۱,۳۱۸,۱۷۷	۳۲,۱۳۲,۵۰۷,۰۰۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶	۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴	۰.۸۲	22
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	21,702	21,497	21,497	۲۹,۰۸۸	۲۸,۵۹۶	28,596	۱۶,۴۳۶	۷۱,۹۲۵,۳۴۱,۱۰۷,۸۴۸	۳۹,۸۲۰,۹۸۰,۸۹۵,۱۵۶	۳۲,۱۰۴,۳۶۰,۲۱۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶	۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴	۰.۸۱	22
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	21,350	21,148	21,148	۲۸,۲۶۳	۲۷,۷۷۶	27,776	۱۶,۴۲۲	۷۰,۷۵۷,۱۸۱,۴۹۵,۹۸۹	۳۸,۶۸۰,۰۶۹,۵۶۹,۲۳۴	۳۲,۰۷۷,۱۱۱,۹۲۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶	۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴	۰.۸۳	22
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	21,350	21,147	21,147	۲۸,۲۸۱	۲۷,۷۹۵	27,795	۱۶,۴۰۸	۷۰,۷۵۵,۲۰۳,۵۶۶,۰۹۸	۳۸,۷۰۵,۳۲۰,۳۹۲,۴۵۸	۳۲,۰۴۹,۸۸۳,۱۷۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶	۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴	۰.۸۳	22
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	21,347	21,144	21,144	۲۸,۲۹۳	۲۷,۸۰۶	27,806	۱۶,۳۹۴	۷۰,۷۴۴,۴۷۶,۲۷۲,۹۸۴	۳۸,۷۲۱,۷۸۲,۷۸۶,۸۱۶	۳۲,۰۲۲,۶۹۳,۴۸۶,۱۶۸	۰	۰	۲۳۵,۰۴۳,۵۹۵	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶	۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴	۰.۸۳	22
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	21,746	21,528	21,528	۲۸,۳۶۸	۲۷,۸۸۱	27,881	۱۶,۳۸۰	۶۶,۹۶۹,۹۷۱,۶۸۰,۵۶۹	۳۸,۸۲۵,۳۲۷,۳۰۹,۵۰۲	۲۸,۱۴۴,۶۴۴,۳۷۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۷۴,۴۶۹	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۷۱۸,۲۳۸,۵۵۱	۳,۱۱۰,۷۸۸,۵۴۹	۰.۷۲	22
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	21,202	20,998	20,998	۲۷,۷۸۱	۲۷,۲۹۹	27,299	۱۶,۳۶۶	۶۹,۰۱۰,۷۰۰,۰۱۲,۵۸۹	۳۸,۰۱۵,۶۹۶,۰۳۱,۶۰۷	۳۰,۹۹۵,۰۰۳,۹۸۰,۹۸۲	۰	۰	۶۱,۱۵۷,۴۰۳	۱,۰۰۸,۳۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۹۳,۹۱۳,۰۲۰	۳,۲۸۶,۴۶۳,۰۱۸	۰.۸۲	23
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,179	20,973	20,973	۲۷,۵۳۶	۲۷,۰۶۰	27,060	۱۶,۳۵۱	۶۷,۶۶۶,۹۶۳,۲۴۴,۳۱۰	۳۷,۶۸۲,۶۳۰,۹۹۶,۴۶۴	۲۹,۹۸۴,۳۳۲,۲۴۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷	۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵	۰.۸	24
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	20,731	20,532	20,532	۲۶,۵۱۶	۲۶,۰۵۵	26,055	۱۶,۳۳۷	۶۶,۲۴۲,۰۷۱,۱۴۹,۵۸۳	۳۶,۲۸۳,۱۹۱,۵۴۴,۹۰۵	۲۹,۹۵۸,۸۷۹,۶۰۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷	۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵	۰.۸۳	24
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	21,434	21,228	21,228	۲۸,۱۶۳	۲۷,۶۸۷	27,687	۱۶,۳۲۴	۶۸,۴۸۸,۶۹۱,۴۹۱,۷۵۹	۳۸,۵۵۵,۲۲۷,۸۵۴,۹۷۰	۲۹,۹۳۳,۴۶۳,۶۳۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷	۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵	۰.۷۸	24
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	21,432	21,226	21,226	۲۸,۱۷۶	۲۷,۷۰۱	27,701	۱۶,۳۱۰	۶۸,۴۸۲,۴۳۹,۸۳۲,۲۶۵	۳۸,۵۷۴,۳۷۳,۸۲۵,۷۲۷	۲۹,۹۰۸,۰۶۶,۰۰۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷	۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵	۰.۷۸	24
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	21,453	21,247	21,247	۲۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۸	27,768	۱۶,۲۹۵	۶۸,۵۴۹,۷۳۲,۸۲۰,۱۸۱	۳۸,۶۶۷,۸۷۱,۳۰۰,۰۱۷	۲۹,۸۸۱,۸۶۱,۵۲۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷	۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵	۰.۷۷	24
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,290	21,085	21,085	۲۷,۹۴۰	۲۷,۴۶۳	27,463	۱۶,۲۸۲	۶۸,۳۵۰,۷۱۳,۳۴۹,۸۷۶	۳۸,۲۴۴,۱۲۸,۳۳۰,۲۸۴	۳۰,۱۰۶,۵۸۵,۰۱۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۹۶	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۴۹,۱۲۳,۹۱۷	۳,۲۴۱,۶۷۳,۹۱۵	۰.۷۹	24
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	21,415	21,215	21,215	۲۸,۲۶۳	۲۷,۷۹۷	27,797	۱۶,۲۶۸	۶۸,۸۴۷,۸۳۳,۴۸۹,۷۹۰	۳۸,۷۰۹,۱۴۴,۱۲۱,۰۳۴	۳۰,۱۳۸,۶۸۹,۳۶۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱,۸۵۲,۶۶۸,۳۱۳	۳,۲۴۵,۲۱۸,۳۱۱	۰.۷۸	25
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۵۸۰