لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 28,942 | 28,659 | 28,734 | ۴۹,۶۹۸ | ۴۸,۸۰۹ | 49,046 | ۱۹,۲۶۴ | ۱۲۵,۴۱۵,۱۲۷,۹۱۹,۸۵۵ | ۶۷,۹۱۹,۴۹۱,۵۴۸,۹۳۵ | ۵۷,۴۹۵,۶۳۶,۳۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۵۱۸,۱۵۲ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۹۸۴,۵۴۲,۸۵۹ | ۴,۳۷۶,۰۷۲,۸۵۷ | ۰.۸۵ | 19 | |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 28,647 | 28,364 | 28,441 | ۴۸,۱۷۴ | ۴۷,۳۰۴ | 47,540 | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲۱,۴۶۹,۹۴۰,۸۰۷,۸۸۱ | ۶۵,۸۲۴,۶۵۳,۶۵۷,۴۲۸ | ۵۵,۶۴۵,۲۸۷,۱۵۰,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۵ | 18 | |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 28,741 | 28,467 | 28,543 | ۴۸,۵۰۲ | ۴۷,۶۵۶ | 47,892 | ۱۹,۲۳۰ | ۱۲۱,۹۰۹,۸۱۴,۳۰۰,۱۳۷ | ۶۶,۳۱۴,۸۰۲,۰۶۹,۳۳۹ | ۵۵,۵۹۵,۰۱۲,۲۳۰,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۴ | 18 | |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 27,978 | 27,707 | 27,875 | ۴۶,۱۸۷ | ۴۵,۳۵۳ | 45,871 | ۱۹,۲۱۳ | ۱۱۸,۶۵۶,۰۹۲,۱۹۵,۲۲۸ | ۶۳,۱۰۹,۷۶۴,۸۲۰,۴۹۵ | ۵۵,۵۴۶,۳۲۷,۳۷۴,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | 18 | |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 27,973 | 27,702 | 27,870 | ۴۶,۲۰۶ | ۴۵,۳۷۲ | 45,891 | ۱۹,۱۹۷ | ۱۱۸,۶۳۴,۳۱۹,۷۷۸,۱۸۴ | ۶۳,۱۳۶,۶۴۸,۳۴۹,۲۷۰ | ۵۵,۴۹۷,۶۷۱,۴۲۸,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | 18 | |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 28,012 | 27,741 | 27,909 | ۴۶,۳۶۳ | ۴۵,۵۲۸ | 46,047 | ۱۹,۱۷۹ | ۱۱۸,۸۰۱,۶۵۸,۲۹۱,۲۳۵ | ۶۳,۳۵۴,۱۱۷,۲۳۰,۷۴۱ | ۵۵,۴۴۷,۵۴۱,۰۶۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۸۸ | 18 | |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 27,352 | 27,090 | 27,259 | ۴۴,۳۶۸ | ۴۳,۵۶۱ | 44,079 | ۱۹,۱۶۲ | ۱۱۶,۰۱۴,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۹ | ۶۰,۶۱۵,۸۶۱,۷۵۴,۴۸۲ | ۵۵,۳۹۸,۹۷۱,۸۴۵,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۱ | 18 | |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 27,379 | 27,117 | 27,285 | ۴۴,۴۸۶ | ۴۳,۶۷۹ | 44,197 | ۱۹,۱۴۵ | ۱۱۶,۱۲۹,۰۸۹,۲۸۴,۶۴۱ | ۶۰,۷۸۰,۱۶۱,۰۷۶,۹۰۲ | ۵۵,۳۴۸,۹۲۸,۲۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۱ | 18 | |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,869 | 26,612 | 26,782 | ۴۲,۹۵۳ | ۴۲,۱۶۰ | 42,684 | ۱۹,۱۲۸ | ۱۱۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۰۴,۹۷۵ | ۵۸,۶۶۶,۵۲۴,۳۱۴,۴۲۰ | ۵۵,۲۹۸,۹۴۲,۳۹۰,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۲۸۴,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۸۹۱,۰۲۴,۷۰۷ | ۴,۲۸۲,۵۵۴,۷۰۵ | ۰.۹۴ | 18 | |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 26,686 | 26,421 | 26,599 | ۴۱,۴۱۴ | ۴۰,۶۳۶ | 41,160 | ۱۹,۱۱۱ | ۱۰۸,۲۵۵,۳۳۳,۴۰۷,۳۷۴ | ۵۶,۵۴۵,۷۹۵,۶۶۷,۵۰۲ | ۵۱,۷۰۹,۵۳۷,۷۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹۱ | 16 | |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 26,823 | 26,561 | 26,739 | ۴۱,۸۵۰ | ۴۱,۰۷۹ | 41,603 | ۱۹,۰۹۴ | ۱۰۸,۸۲۶,۷۳۰,۸۷۰,۲۷۴ | ۵۷,۱۶۲,۴۸۷,۲۲۲,۶۵۶ | ۵۱,۶۶۴,۲۴۳,۶۴۷,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | 16 | |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 26,822 | 26,560 | 26,738 | ۴۱,۸۸۲ | ۴۱,۱۱۰ | 41,635 | ۱۹,۰۷۸ | ۱۰۸,۸۲۴,۸۷۱,۲۰۱,۵۹۷ | ۵۷,۲۰۵,۸۹۴,۵۸۸,۸۳۰ | ۵۱,۶۱۸,۹۷۶,۶۱۲,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | 16 | |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 26,816 | 26,554 | 26,732 | ۴۱,۸۹۴ | ۴۱,۱۲۳ | 41,647 | ۱۹,۰۶۱ | ۱۰۸,۷۹۷,۱۶۵,۱۸۳,۳۵۱ | ۵۷,۲۲۳,۴۰۱,۴۹۰,۶۲۹ | ۵۱,۵۷۳,۷۶۳,۶۹۲,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۲۱,۸۸۳ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۷۰۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۴,۰۹۷,۲۷۰,۲۷۶ | ۰.۹ | 16 | |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 27,123 | 26,858 | 27,040 | ۴۲,۲۲۳ | ۴۱,۴۶۲ | 41,986 | ۱۹,۰۴۴ | ۱۰۷,۲۲۲,۲۴۰,۲۱۹,۴۹۲ | ۵۷,۶۹۵,۰۶۹,۳۵۶,۵۵۰ | ۴۹,۵۲۷,۱۷۰,۸۶۲,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۶ | 16 | |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 26,964 | 26,699 | 26,882 | ۴۱,۷۹۸ | ۴۱,۰۳۸ | 41,562 | ۱۹,۰۲۶ | ۱۰۶,۵۸۷,۸۴۴,۲۳۶,۶۱۶ | ۵۷,۱۰۵,۴۰۵,۷۳۰,۰۶۸ | ۴۹,۴۸۲,۴۳۸,۵۰۶,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۷ | 16 | |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 26,744 | 26,482 | 26,665 | ۴۱,۲۰۰ | ۴۰,۴۴۸ | 40,973 | ۱۹,۰۰۹ | ۱۰۵,۷۲۲,۷۳۷,۳۳۹,۰۳۷ | ۵۶,۲۸۵,۰۰۵,۱۸۱,۶۹۹ | ۴۹,۴۳۷,۷۳۲,۱۵۷,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۸۸ | 16 | |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 26,374 | 26,118 | 26,301 | ۴۰,۱۷۲ | ۳۹,۴۳۶ | 39,960 | ۱۸,۹۹۲ | ۱۰۴,۲۶۹,۲۸۰,۶۶۱,۷۴۶ | ۵۴,۸۷۶,۲۰۲,۸۳۹,۲۵۰ | ۴۹,۳۹۳,۰۷۷,۸۲۲,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | 16 | |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 26,290 | 26,035 | 26,218 | ۳۹,۹۶۲ | ۳۹,۲۳۰ | 39,755 | ۱۸,۹۷۵ | ۱۰۳,۹۳۹,۸۸۹,۳۰۰,۵۴۶ | ۵۴,۵۹۰,۰۸۷,۴۳۲,۱۴۳ | ۴۹,۳۴۹,۸۰۱,۸۶۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | 16 | |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 26,284 | 26,029 | 26,212 | ۳۹,۹۷۶ | ۳۹,۲۴۵ | 39,769 | ۱۸,۹۵۸ | ۱۰۳,۹۱۵,۵۹۵,۷۸۴,۴۵۱ | ۵۴,۶۱۰,۳۷۰,۲۲۹,۳۳۹ | ۴۹,۳۰۵,۲۲۵,۵۵۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۴۴,۶۲۹ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۰۰,۷۱۸,۳۹۵ | ۳,۹۹۲,۲۴۸,۳۹۳ | ۰.۹ | 16 | |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 26,251 | 25,999 | 26,180 | ۴۰,۱۴۷ | ۳۹,۴۱۴ | 39,939 | ۱۸,۹۴۱ | ۱۰۴,۹۴۶,۷۷۴,۳۵۳,۹۳۴ | ۵۴,۸۴۶,۱۳۳,۰۵۴,۳۷۵ | ۵۰,۱۰۰,۶۴۱,۲۹۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۲,۶۴۵,۰۶۳,۰۲۴ | ۴,۰۳۶,۵۹۳,۰۲۲ | ۰.۹۱ | 17 | |