445287

لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۷,۸۰۰	۱۷,۵۵۳	۱۳,۲۷۲	۶۴,۰۷۰,۱۸۹,۱۹۰,۶۶۸	۳۰,۱۲۵,۶۰۵,۷۶۰,۸۴۷	۳۳,۹۴۴,۵۸۳,۴۲۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۶۲۰,۳۲۰	۴,۲۷۳,۸۷۰,۳۲۰	۱.۱۳	۳۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۷,۸۴۸	۱۷,۶۰۱	۱۳,۲۶۱	۶۴,۱۲۳,۸۹۵,۴۶۳,۶۳۹	۳۰,۲۰۷,۱۹۰,۰۹۵,۳۰۶	۳۳,۹۱۶,۷۰۵,۳۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۶۲۰,۳۲۰	۴,۲۷۳,۸۷۰,۳۲۰	۱.۱۲	۳۸
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۷,۸۳۹	۱۷,۵۹۲	۱۳,۲۵۰	۶۴,۰۸۰,۶۴۱,۱۸۱,۲۳۹	۳۰,۱۹۱,۷۸۸,۲۹۸,۱۹۱	۳۳,۸۸۸,۸۵۲,۸۸۳,۰۴۸	۰	۰	۳,۰۲۱,۳۱۴	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۶۲۰,۳۲۰	۴,۲۷۳,۸۷۰,۳۲۰	۱.۱۲	۳۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۸,۰۹۸	۱۷,۸۵۱	۱۳,۲۳۹	۶۴,۴۵۸,۴۲۳,۵۳۰,۵۸۰	۳۰,۶۳۷,۳۹۷,۵۴۸,۴۱۴	۳۳,۸۲۱,۰۲۵,۹۸۲,۱۶۶	۰	۰	۵۰,۶۴۹,۹۸۲	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۹۹,۰۰۶	۴,۲۷۰,۸۴۹,۰۰۶	۱.۱	۳۸
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۸,۲۰۴	۱۷,۹۵۴	۱۳,۲۲۸	۶۳,۹۳۶,۷۱۳,۹۴۱,۷۳۵	۳۰,۸۱۴,۳۷۶,۰۹۴,۳۰۲	۳۳,۱۲۲,۳۳۷,۸۴۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۴۹,۰۲۴	۴,۲۲۰,۱۹۹,۰۲۴	۱.۰۷	۳۷
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۸,۱۰۲	۱۷,۸۵۲	۱۳,۲۱۷	۶۳,۷۳۳,۵۴۹,۷۰۳,۱۷۲	۳۰,۶۳۹,۳۳۱,۲۰۳,۲۷۹	۳۳,۰۹۴,۲۱۸,۴۹۹,۸۹۳	۰	۰	۱۱,۳۵۸,۵۰۷	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۴۹,۰۲۴	۴,۲۲۰,۱۹۹,۰۲۴	۱.۰۸	۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۷,۶۳۹	۱۷,۳۹۳	۱۳,۲۰۶	۶۲,۷۶۷,۳۶۲,۲۳۲,۹۸۹	۲۹,۸۵۰,۳۱۱,۵۶۹,۱۰۸	۳۲,۹۱۷,۰۵۰,۶۶۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۵۹۰,۵۱۷	۴,۲۰۸,۸۴۰,۵۱۷	۱.۱	۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۸,۱۶۴	۱۷,۹۱۵	۱۳,۱۹۵	۶۳,۶۳۵,۵۸۴,۱۹۲,۲۸۱	۳۰,۷۴۶,۴۷۵,۴۶۸,۰۹۵	۳۲,۸۸۹,۱۰۸,۷۲۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۵۹۰,۵۱۷	۴,۲۰۸,۸۴۰,۵۱۷	۱.۰۷	۳۷
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸,۱۳۹	۱۷,۸۹۱	۱۳,۱۸۴	۶۳,۵۶۷,۵۲۴,۱۱۸,۸۳۲	۳۰,۷۰۵,۴۳۵,۰۷۵,۸۵۱	۳۲,۸۶۲,۰۸۹,۰۴۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۵۹۰,۵۱۷	۴,۲۰۸,۸۴۰,۵۱۷	۱.۰۷	۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸,۱۴۸	۱۷,۸۹۹	۱۳,۱۷۳	۶۳,۵۵۵,۱۰۵,۷۶۷,۴۶۵	۳۰,۷۲۰,۰۱۱,۴۷۹,۷۸۳	۳۲,۸۳۵,۰۹۴,۲۸۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۳۰,۳۹۲	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۵۹۰,۵۱۷	۴,۲۰۸,۸۴۰,۵۱۷	۱.۰۷	۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۲۳۰	۱۷,۹۸۲	۱۳,۱۶۲	۶۳,۶۶۸,۴۶۱,۹۳۳,۲۹۷	۳۰,۸۶۰,۸۳۴,۷۹۱,۱۳۰	۳۲,۸۰۷,۶۲۷,۱۴۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۷,۹۲۷	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۲۰,۹۰۹	۴,۲۰۸,۸۷۰,۹۰۹	۱.۰۶	۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۸,۲۰۳	۱۷,۹۵۴	۱۳,۱۵۱	۶۴,۲۴۰,۹۱۹,۳۹۹,۰۶۹	۳۰,۸۱۲,۷۰۵,۰۷۹,۵۳۸	۳۳,۴۲۸,۲۱۴,۳۱۹,۵۳۱	۰	۰	۳,۸۰۵,۰۹۱	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۸۵۸,۸۳۶	۴,۲۵۸,۱۰۸,۸۳۶	۱.۰۸	۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۸,۸۰۸	۱۸,۵۵۴	۱۳,۱۴۰	۶۵,۱۹۳,۸۸۲,۰۶۱,۴۲۰	۳۱,۸۴۳,۱۱۹,۸۱۶,۵۳۴	۳۳,۳۵۰,۷۶۲,۲۴۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۵۳,۷۴۵	۴,۲۵۴,۳۰۳,۷۴۵	۱.۰۵	۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۹,۲۵۹	۱۹,۰۰۳	۱۳,۱۲۹	۶۶,۰۳۵,۹۱۰,۱۹۱,۶۳۸	۳۲,۶۱۳,۶۶۵,۷۸۲,۰۰۹	۳۳,۴۲۲,۲۴۴,۴۰۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۳۷,۰۵۶	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۶۵۳,۷۴۵	۴,۲۶۱,۹۰۳,۷۴۵	۱.۰۲	۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۸,۹۳۸	۱۸,۶۸۵	۱۳,۱۱۸	۶۷,۰۸۱,۷۲۵,۶۴۷,۳۹۲	۳۲,۰۶۷,۶۳۱,۶۴۷,۱۸۶	۳۵,۰۱۴,۰۹۴,۰۰۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱	۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱	۱.۰۹	۳۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸,۹۵۳	۱۸,۶۹۵	۱۳,۱۰۸	۶۷,۰۷۱,۲۳۷,۹۳۶,۸۸۱	۳۲,۰۸۵,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۱	۳۴,۹۸۵,۳۴۷,۸۹۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱	۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱	۱.۰۹	۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۸,۹۶۴	۱۸,۷۰۶	۱۳,۰۹۷	۶۷,۰۶۱,۶۴۰,۷۲۲,۷۴۵	۳۲,۱۰۵,۰۱۲,۲۴۷,۴۸۴	۳۴,۹۵۶,۶۲۸,۴۷۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۳۵۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۹۰,۸۰۱	۴,۳۸۵,۳۴۰,۸۰۱	۱.۰۹	۳۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۹,۰۲۰	۱۸,۷۶۲	۱۳,۰۸۶	۶۷,۱۴۹,۶۳۹,۴۲۸,۷۲۱	۳۲,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۶,۹۳۷	۳۴,۹۴۸,۹۷۶,۵۵۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۷۷۲,۱۵۱	۴,۳۸۷,۰۲۲,۱۵۱	۱.۰۹	۳۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۸,۶۸۰	۱۸,۴۲۹	۱۳,۰۷۵	۶۶,۵۴۷,۸۲۰,۱۷۲,۰۶۳	۳۱,۶۲۸,۴۸۹,۱۹۱,۱۵۵	۳۴,۹۱۹,۳۳۰,۹۸۰,۹۰۸	۰	۰	۲۴,۶۴۳,۵۸۶	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۷۷۲,۱۵۱	۴,۳۸۷,۰۲۲,۱۵۱	۱.۱	۳۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۸,۳۶۲	۱۸,۱۱۳	۱۳,۰۶۴	۶۵,۶۵۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۴۰	۳۱,۰۸۵,۶۵۴,۷۹۵,۶۹۱	۳۴,۵۶۷,۷۵۳,۴۳۱,۴۴۹	۰	۰	۱,۳۷۹,۰۱۵	۰	۱,۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۱۲۸,۵۶۵	۴,۳۶۲,۳۷۸,۵۶۵	۱.۱۱	۳۸
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۵۸۰