اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۸۹,۱۵۹,۴۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۱۰,۸۴۰,۵۵۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۶,۴۰۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۹۱۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۵,۹۱۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۹۰۱.۷۱
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۸۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۸۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۰۹۶,۶۰۹,۴۵۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۹۱۴.۷۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۷,۰۳۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۶,۵۴۷
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۶,۵۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۳۳۵,۵۶۷,۵۱۳,۸۷۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۳,۳۶۷,۰۷۸,۱۵۸,۵۸۵.۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۶,۹۶۸,۴۸۹,۳۵۵,۲۸۴
نسبت اهرمی
۰.۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 20,000 | 19,807 | 19,807 | ۲۶,۴۰۳ | ۲۵,۹۱۰ | 25,910 | 15,901.71 | ۷۰,۶۸۳,۷۳۰,۷۰۸,۶۹۶ | ۳۶,۰۸۰,۹۷۴,۳۶۴,۰۷۰ | 34,602,756,344,626.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹۶ | ۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 20,271 | 20,074 | 20,074 | ۲۷,۱۱۸ | ۲۶,۶۱۴ | 26,614 | 15,888.65 | ۷۱,۶۳۵,۲۵۲,۶۶۳,۷۰۶ | ۳۷,۰۶۰,۹۱۵,۴۰۰,۹۱۸ | 34,574,337,262,788 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹۳ | ۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 20,683 | 20,479 | 20,479 | ۲۸,۱۹۷ | ۲۷,۶۷۴ | 27,674 | 15,875.17 | ۷۳,۰۸۱,۸۲۹,۲۰۳,۲۱۰ | ۳۸,۵۳۶,۸۲۴,۹۵۹,۰۴۲ | 34,545,004,244,167.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹ | ۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 20,391 | 20,189 | 20,189 | ۲۷,۴۶۹ | ۲۶,۹۵۰ | 26,950 | 15,861.7 | ۷۲,۰۴۵,۲۶۴,۸۳۷,۱۳۱ | ۳۷,۵۲۹,۵۷۱,۸۵۱,۱۸۴ | 34,515,692,985,946.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹۲ | ۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 20,059 | 19,861 | 19,861 | ۲۶,۶۳۷ | ۲۶,۱۳۰ | 26,130 | 15,848.67 | ۷۰,۸۷۴,۴۴۶,۴۷۱,۳۲۹ | ۳۶,۳۸۷,۱۰۷,۲۸۶,۰۲۲ | 34,487,339,185,307.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹۵ | ۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 20,056 | 19,858 | 19,858 | ۲۶,۶۵۲ | ۲۶,۱۴۴ | 26,144 | 15,835.65 | ۷۰,۸۶۶,۳۷۶,۰۷۷,۷۰۵ | ۳۶,۴۰۷,۳۶۸,۹۳۲,۶۳۸ | 34,459,007,145,067 | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۴۰,۴۵۹ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۶,۰۳۹,۹۵۷ | ۳,۵۶۸,۵۸۹,۹۵۵ | ۰.۹۵ | ۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 20,093 | 19,894 | 19,894 | ۲۶,۷۲۷ | ۲۶,۲۲۰ | 26,220 | 15,822.21 | ۷۰,۷۴۲,۴۶۲,۶۲۴,۷۳۱ | ۳۶,۵۱۲,۷۰۱,۴۵۳,۴۸۰ | 34,229,761,171,250.6 | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۵,۱۱۹ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۶۳,۳۹۹,۴۹۸ | ۳,۵۵۵,۹۴۹,۴۹۶ | ۰.۹۴ | ۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 19,669 | 19,475 | 19,475 | ۲۵,۶۶۳ | ۲۵,۱۶۸ | 25,168 | 15,808.78 | ۶۹,۲۲۷,۷۲۲,۸۵۹,۵۳۶ | ۳۵,۰۴۷,۰۱۶,۱۳۱,۴۸۸ | 34,180,706,728,047.6 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۹,۲۳۹ | ۲,۸۳۶,۸۷۹ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۶۲,۱۳۴,۳۷۹ | ۳,۵۵۴,۶۸۴,۳۷۷ | ۰.۹۸ | ۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 19,341 | 19,149 | 19,149 | ۲۴,۸۴۸ | ۲۴,۳۵۸ | 24,358 | 15,795.8 | ۶۸,۰۸۷,۳۱۸,۶۰۸,۹۶۱ | ۳۳,۹۱۹,۸۶۵,۶۱۱,۲۴۱ | 34,167,452,997,720.2 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۸۵۱ | ۱,۹۱۶,۵۲۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۶۳,۰۷۲,۰۱۹ | ۳,۵۵۵,۶۲۲,۰۱۷ | ۱.۰۱ | ۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 19,370 | 19,178 | 19,178 | ۲۴,۹۴۲ | ۲۴,۴۵۲ | 24,452 | 15,782.4 | ۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹ | ۳۴,۰۵۱,۱۶۵,۸۷۲,۵۶۸ | 34,138,715,127,091.2 | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۸۳۴,۵۰۲ | ۳۲,۹۹۰,۸۶۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۶۳,۰۸۷,۶۸۸ | ۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶ | ۱ | ۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 19,312 | 19,119 | 19,119 | ۲۴,۵۷۸ | ۲۴,۰۹۷ | 24,097 | 15,768.58 | ۶۶,۱۸۵,۹۷۶,۶۱۴,۶۱۰ | ۳۳,۵۵۶,۹۳۶,۳۳۵,۷۳۵ | 32,629,040,278,874.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶ | ۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴ | ۰.۹۷ | ۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 18,867 | 18,679 | 18,679 | ۲۳,۴۹۲ | ۲۳,۰۲۳ | 23,023 | 15,755.2 | ۶۴,۶۶۱,۹۵۲,۱۲۶,۹۳۷ | ۳۲,۰۶۰,۵۹۸,۳۳۳,۳۹۸ | 32,601,353,793,539.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶ | ۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴ | ۱.۰۲ | ۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 18,862 | 18,674 | 18,674 | ۲۳,۴۹۹ | ۲۳,۰۳۱ | 23,031 | 15,741.83 | ۶۴,۶۴۴,۸۶۹,۳۴۱,۷۵۴ | ۳۲,۰۷۱,۱۸۱,۳۴۱,۱۱۰ | 32,573,688,000,644.2 | ۰ | ۰ | ۹۵,۳۷۱,۰۶۹ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۰۶۹,۲۴۴,۰۴۶ | ۳,۴۶۱,۷۹۴,۰۴۴ | ۱.۰۲ | ۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 19,000 | 18,807 | 18,807 | ۲۳,۶۳۹ | ۲۳,۱۷۰ | 23,170 | 15,728.04 | ۶۳,۳۱۰,۸۳۲,۶۰۳,۹۰۶ | ۳۲,۲۶۵,۶۷۹,۴۶۶,۷۳۱ | 31,045,153,137,175.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۱۹,۱۷۴ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۷۳,۸۷۲,۹۷۷ | ۳,۳۶۶,۴۲۲,۹۷۵ | ۰.۹۶ | ۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 18,369 | 18,186 | 18,186 | ۲۲,۳۷۰ | ۲۱,۹۱۱ | 21,911 | 15,714.69 | ۶۳,۴۹۱,۵۵۰,۲۶۴,۴۳۰ | ۳۰,۵۱۲,۸۲۵,۱۷۵,۰۳۲ | 32,978,725,089,398.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۰۹۸,۵۹۲,۱۵۱ | ۳,۴۹۱,۱۴۲,۱۴۹ | ۱.۰۸ | ۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 18,623 | 18,438 | 18,438 | ۲۳,۰۴۷ | ۲۲,۵۸۳ | 22,583 | 15,700.92 | ۶۴,۵۵۴,۶۴۹,۶۷۱,۴۴۶ | ۳۱,۴۴۷,۸۱۲,۹۹۵,۹۶۷ | 33,106,836,675,478.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱ | ۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹ | ۱.۰۵ | ۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 18,360 | 18,182 | 18,182 | ۲۲,۴۰۶ | ۲۱,۹۶۱ | 21,961 | 15,687.17 | ۶۳,۶۵۹,۰۲۸,۷۷۳,۹۷۹ | ۳۰,۵۸۱,۱۸۵,۲۴۰,۵۷۶ | 33,077,843,533,402.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۳,۸۵۸ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱ | ۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹ | ۱.۰۸ | ۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 18,288 | 18,114 | 18,114 | ۲۲,۲۵۴ | ۲۱,۸۱۵ | 21,815 | 15,673.43 | ۶۳,۴۷۷,۷۰۳,۳۷۲,۱۳۷ | ۳۰,۳۷۸,۶۱۶,۴۵۰,۷۹۶ | 33,099,086,921,340.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۰۹ | ۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 17,978 | 17,806 | 17,806 | ۲۱,۴۹۲ | ۲۱,۰۶۱ | 21,061 | 15,660.13 | ۶۲,۳۹۹,۲۸۲,۸۲۵,۶۵۸ | ۲۹,۳۲۸,۲۸۲,۷۹۱,۲۳۷ | 33,071,000,034,421.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 17,975 | 17,804 | 17,804 | ۲۱,۵۰۶ | ۲۱,۰۷۵ | 21,075 | 15,646.84 | ۶۲,۳۹۰,۶۱۶,۴۱۵,۶۴۱ | ۲۹,۳۴۷,۶۸۲,۱۵۰,۱۷۹ | 33,042,934,265,461.6 | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۵۱۱,۷۹۹ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||