اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۸۵,۷۷۲,۳۶۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۶,۶۲۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۶,۱۴۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۶,۱۴۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۵۳۴.۹۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۷۷۵
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۵۷۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۵۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۳:۵۶:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۵۴۹.۰۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۵,۹۶۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۵,۴۸۲
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۵,۴۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۲۸۷,۲۲۰,۸۲۲,۹۳۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۱,۸۰۱,۸۸۱,۶۸۱,۳۶۳.۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۵,۴۸۵,۳۳۹,۱۴۱,۵۶۷
نسبت اهرمی
۰.۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 20,775 | 20,571 | 20,571 | ۲۶,۶۲۶ | ۲۶,۱۴۲ | 26,142 | 16,534.98 | ۶۸,۱۷۸,۲۸۶,۹۳۶,۰۲۷ | ۳۶,۴۰۳,۳۸۵,۶۰۸,۷۱۵ | 31,774,901,327,312.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۷ | ۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,325 | 21,115 | 21,115 | ۲۷,۹۵۴ | ۲۷,۴۵۴ | 27,454 | 16,520.95 | ۶۹,۹۷۹,۳۱۸,۶۳۳,۷۹۴ | ۳۸,۲۳۱,۳۷۸,۴۴۳,۷۵۷ | 31,747,940,190,037 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,325 | 21,114 | 21,114 | ۲۷,۹۷۳ | ۲۷,۴۷۲ | 27,472 | 16,506.93 | ۶۹,۹۷۷,۷۹۴,۶۲۳,۳۶۷ | ۳۸,۲۵۶,۷۹۶,۳۵۳,۸۲۹ | 31,720,998,269,538.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,323 | 21,113 | 21,113 | ۲۷,۹۸۹ | ۲۷,۴۸۹ | 27,489 | 16,492.92 | ۶۹,۹۷۳,۶۴۱,۱۲۶,۴۵۵ | ۳۸,۲۷۹,۵۶۵,۵۶۰,۶۳۹ | 31,694,075,565,815.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,330 | 21,120 | 21,120 | ۲۸,۰۲۵ | ۲۷,۵۲۴ | 27,524 | 16,478.47 | ۶۹,۹۹۵,۳۳۹,۸۶۲,۱۷۰ | ۳۸,۳۲۹,۰۳۲,۵۳۸,۲۳۸ | 31,666,307,323,932.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۶۸,۳۸۷ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۲۱,۶۷۷,۶۳۹ | ۳,۳۱۴,۲۲۷,۶۳۷ | ۰.۸۳ | ۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,305 | 21,098 | 21,098 | ۲۸,۰۹۰ | ۲۷,۵۹۳ | 27,593 | 16,464.49 | ۷۰,۵۶۳,۶۶۵,۵۲۹,۷۹۷ | ۳۸,۴۲۴,۲۲۳,۲۵۵,۱۸۰ | 32,139,442,274,616.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۱۲۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۲,۰۴۶,۰۲۶ | ۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۲۴ | ۰.۸۴ | ۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,522 | 21,313 | 21,313 | ۲۸,۶۳۶ | ۲۸,۱۳۴ | 28,134 | 16,450.52 | ۷۱,۳۱۰,۹۱۸,۳۲۶,۵۹۳ | ۳۹,۱۷۸,۴۱۱,۳۱۸,۱۷۷ | 32,132,507,008,415.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۲ | ۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,702 | 21,497 | 21,497 | ۲۹,۰۸۸ | ۲۸,۵۹۶ | 28,596 | 16,436.11 | ۷۱,۹۲۵,۳۴۱,۱۰۷,۸۴۸ | ۳۹,۸۲۰,۹۸۰,۸۹۵,۱۵۶ | 32,104,360,212,692.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۱ | ۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,350 | 21,148 | 21,148 | ۲۸,۲۶۳ | ۲۷,۷۷۶ | 27,776 | 16,422.16 | ۷۰,۷۵۷,۱۸۱,۴۹۵,۹۸۹ | ۳۸,۶۸۰,۰۶۹,۵۶۹,۲۳۴ | 32,077,111,926,755.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,350 | 21,147 | 21,147 | ۲۸,۲۸۱ | ۲۷,۷۹۵ | 27,795 | 16,408.22 | ۷۰,۷۵۵,۲۰۳,۵۶۶,۰۹۸ | ۳۸,۷۰۵,۳۲۰,۳۹۲,۴۵۸ | 32,049,883,173,640.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,347 | 21,144 | 21,144 | ۲۸,۲۹۳ | ۲۷,۸۰۶ | 27,806 | 16,394.3 | ۷۰,۷۴۴,۴۷۶,۲۷۲,۹۸۴ | ۳۸,۷۲۱,۷۸۲,۷۸۶,۸۱۶ | 32,022,693,486,167.8 | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۵۳,۲۸۲,۱۴۶ | ۳,۳۴۵,۸۳۲,۱۴۴ | ۰.۸۳ | ۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,746 | 21,528 | 21,528 | ۲۸,۳۶۸ | ۲۷,۸۸۱ | 27,881 | 16,379.94 | ۶۶,۹۶۹,۹۷۱,۶۸۰,۵۶۹ | ۳۸,۸۲۵,۳۲۷,۳۰۹,۵۰۲ | 28,144,644,371,066.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۶۷۴,۴۶۹ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۸,۲۳۸,۵۵۱ | ۳,۱۱۰,۷۸۸,۵۴۹ | ۰.۷۲ | ۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,202 | 20,998 | 20,998 | ۲۷,۷۸۱ | ۲۷,۲۹۹ | 27,299 | 16,365.59 | ۶۹,۰۱۰,۷۰۰,۰۱۲,۵۸۹ | ۳۸,۰۱۵,۶۹۶,۰۳۱,۶۰۷ | 30,995,003,980,981.8 | ۰ | ۰ | ۶۱,۱۵۷,۴۰۳ | ۱,۰۰۸,۳۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۹۳,۹۱۳,۰۲۰ | ۳,۲۸۶,۴۶۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ | ۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,179 | 20,973 | 20,973 | ۲۷,۵۳۶ | ۲۷,۰۶۰ | 27,060 | 16,351.25 | ۶۷,۶۶۶,۹۶۳,۲۴۴,۳۱۰ | ۳۷,۶۸۲,۶۳۰,۹۹۶,۴۶۴ | 29,984,332,247,846.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۸ | ۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,731 | 20,532 | 20,532 | ۲۶,۵۱۶ | ۲۶,۰۵۵ | 26,055 | 16,337.37 | ۶۶,۲۴۲,۰۷۱,۱۴۹,۵۸۳ | ۳۶,۲۸۳,۱۹۱,۵۴۴,۹۰۵ | 29,958,879,604,678.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۸۳ | ۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 21,434 | 21,228 | 21,228 | ۲۸,۱۶۳ | ۲۷,۶۸۷ | 27,687 | 16,323.51 | ۶۸,۴۸۸,۶۹۱,۴۹۱,۷۵۹ | ۳۸,۵۵۵,۲۲۷,۸۵۴,۹۷۰ | 29,933,463,636,788.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۸ | ۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 21,432 | 21,226 | 21,226 | ۲۸,۱۷۶ | ۲۷,۷۰۱ | 27,701 | 16,309.66 | ۶۸,۴۸۲,۴۳۹,۸۳۲,۲۶۵ | ۳۸,۵۷۴,۳۷۳,۸۲۵,۷۲۷ | 29,908,066,006,538.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۸ | ۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 21,453 | 21,247 | 21,247 | ۲۸,۲۴۴ | ۲۷,۷۶۸ | 27,768 | 16,295.37 | ۶۸,۵۴۹,۷۳۲,۸۲۰,۱۸۱ | ۳۸,۶۶۷,۸۷۱,۳۰۰,۰۱۷ | 29,881,861,520,164.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۳,۹۱۷ | ۳,۲۲۶,۳۱۳,۹۱۵ | ۰.۷۷ | ۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 21,290 | 21,085 | 21,085 | ۲۷,۹۴۰ | ۲۷,۴۶۳ | 27,463 | 16,281.54 | ۶۸,۳۵۰,۷۱۳,۳۴۹,۸۷۶ | ۳۸,۲۴۴,۱۲۸,۳۳۰,۲۸۴ | 30,106,585,019,592.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۴۴,۳۹۶ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۴۹,۱۲۳,۹۱۷ | ۳,۲۴۱,۶۷۳,۹۱۵ | ۰.۷۹ | ۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,415 | 21,215 | 21,215 | ۲۸,۲۶۳ | ۲۷,۷۹۷ | 27,797 | 16,267.72 | ۶۸,۸۴۷,۸۳۳,۴۸۹,۷۹۰ | ۳۸,۷۰۹,۱۴۴,۱۲۱,۰۳۴ | 30,138,689,368,756.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۵۲,۶۶۸,۳۱۳ | ۳,۲۴۵,۲۱۸,۳۱۱ | ۰.۷۸ | ۲۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||