اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۷,۶۰۸,۴۷۰,۰۰۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۸,۱۱۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۶,۷۷۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۶,۷۷۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۰,۰۸۵
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۳۴۸
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۰۳۵
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۰۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۲۰,۱۰۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۰,۵۶۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۹,۲۰۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۹,۲۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۷,۶۱۷,۱۸۳,۸۵۱,۷۵۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۱,۳۱۵,۴۵۸,۷۶۳,۲۷۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۶,۳۰۱,۷۲۵,۰۸۸,۴۷۴
نسبت اهرمی
۰.۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,348 | 31,035 | 31,035 | ۶۸,۱۱۲ | ۶۶,۷۷۶ | ۶۶,۷۷۶ | ۲۰,۰۸۵ | ۱۸۴,۱۵۴,۲۶۸,۶۶۴,۹۴۵ | ۹۲,۹۲۱,۲۹۶,۸۹۰,۶۴۹ | ۹۱,۲۳۲,۹۷۱,۷۷۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۰.۹۸ | ۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,241 | 30,929 | 30,929 | ۶۷,۷۱۱ | ۶۶,۳۸۲ | ۶۶,۳۸۲ | ۲۰,۰۶۸ | ۱۸۳,۵۲۵,۸۳۵,۴۸۳,۱۱۸ | ۹۲,۳۷۲,۷۶۱,۶۲۳,۸۰۸ | ۹۱,۱۵۳,۰۷۳,۸۵۹,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۰.۹۹ | ۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,236 | 30,924 | 30,924 | ۶۷,۷۴۸ | ۶۶,۴۱۹ | ۶۶,۴۱۹ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۸۳,۴۹۷,۲۵۴,۴۰۵,۵۳۱ | ۹۲,۴۲۴,۰۳۳,۰۳۸,۸۵۷ | ۹۱,۰۷۳,۲۲۱,۳۶۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۰.۹۹ | ۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,285 | 30,973 | 30,973 | ۶۸,۰۱۵ | ۶۶,۶۸۶ | ۶۶,۶۸۶ | ۲۰,۰۳۲ | ۱۸۳,۷۸۶,۲۵۵,۳۷۳,۵۶۰ | ۹۲,۷۹۵,۲۹۳,۸۸۴,۱۱۳ | ۹۰,۹۹۰,۹۶۱,۴۸۹,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۰.۹۸ | ۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,676 | 30,369 | 30,369 | ۶۵,۴۷۸ | ۶۴,۱۶۷ | ۶۴,۱۶۷ | ۲۰,۰۱۵ | ۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰ | ۸۹,۲۹۰,۳۵۸,۴۰۸,۷۷۷ | ۹۰,۹۱۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۱.۰۲ | ۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 31,042 | 30,730 | 30,730 | ۶۷,۰۹۴ | ۶۵,۷۶۵ | ۶۵,۷۶۵ | ۱۹,۹۹۷ | ۱۸۲,۳۴۵,۲۷۳,۳۷۵,۵۸۴ | ۹۱,۵۱۳,۶۵۳,۴۹۲,۶۰۳ | ۹۰,۸۳۱,۶۱۹,۸۸۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۲۲۰,۵۴۴ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶ | ۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴ | ۰.۹۹ | ۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 31,706 | 31,380 | 31,380 | ۶۸,۱۶۲ | ۶۶,۸۲۲ | ۶۶,۸۲۲ | ۱۹,۹۸۰ | ۱۷۹,۴۱۷,۱۷۲,۷۱۰,۱۹۲ | ۹۲,۹۸۵,۱۳۲,۷۶۶,۶۴۵ | ۸۶,۴۳۲,۰۳۹,۹۴۳,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۲,۶۷۵,۶۲۰ | ۱۵,۶۹۷,۷۲۴ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۳۲۶,۰۱۴,۵۳۲ | ۵,۷۱۷,۵۴۴,۵۳۰ | ۰.۹۳ | ۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,345 | 32,008 | 32,008 | ۷۰,۱۵۴ | ۶۸,۷۹۲ | ۶۸,۷۹۲ | ۱۹,۹۶۲ | ۱۸۰,۵۴۵,۵۵۲,۱۹۳,۳۳۷ | ۹۵,۷۲۵,۸۵۷,۹۶۱,۸۴۱ | ۸۴,۸۱۹,۶۹۴,۲۳۱,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۲۴۹,۰۳۶,۶۳۶ | ۵,۶۴۰,۵۶۶,۶۳۴ | ۰.۸۹ | ۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 33,169 | 32,825 | 32,825 | ۷۳,۵۴۸ | ۷۲,۱۵۵ | ۷۲,۱۵۵ | ۱۹,۹۴۵ | ۱۸۵,۱۵۱,۲۳۸,۶۷۵,۷۲۱ | ۱۰۰,۴۰۵,۸۶۰,۰۹۴,۹۸۹ | ۸۴,۷۴۵,۳۷۸,۵۸۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۲۴۹,۰۳۶,۶۳۶ | ۵,۶۴۰,۵۶۶,۶۳۴ | ۰.۸۴ | ۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 33,169 | 32,825 | 32,825 | ۷۳,۶۰۲ | ۷۲,۲۰۹ | ۷۲,۲۰۹ | ۱۹,۹۲۷ | ۱۸۵,۱۵۲,۲۸۴,۷۵۹,۲۰۱ | ۱۰۰,۴۸۱,۱۳۶,۸۴۸,۵۰۰ | ۸۴,۶۷۱,۱۴۷,۹۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۶۸۰,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۲۴۹,۰۳۶,۶۳۶ | ۵,۶۴۰,۵۶۶,۶۳۴ | ۰.۸۴ | ۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 33,527 | 33,174 | 33,174 | ۷۳,۶۳۵ | ۷۲,۲۴۱ | ۷۲,۲۴۱ | ۱۹,۹۱۰ | ۱۸۲,۱۲۲,۹۰۷,۶۳۶,۳۲۴ | ۱۰۰,۵۲۵,۹۴۷,۹۰۴,۹۶۶ | ۸۱,۵۹۶,۹۵۹,۷۳۱,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۰۹۸,۳۵۶,۱۶۳ | ۵,۴۸۹,۸۸۶,۱۶۱ | ۰.۸۱ | ۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 33,519 | 33,173 | 33,173 | ۷۳,۶۵۴ | ۷۲,۲۹۰ | ۷۲,۲۹۰ | ۱۹,۸۹۲ | ۱۸۲,۱۱۶,۹۸۷,۸۹۸,۹۸۰ | ۱۰۰,۵۹۳,۷۱۶,۶۱۱,۴۳۳ | ۸۱,۵۲۳,۲۷۱,۲۸۷,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۲۸۱,۲۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۴,۰۹۸,۳۵۶,۱۶۳ | ۵,۴۸۹,۸۸۶,۱۶۱ | ۰.۸۱ | ۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 33,402 | 33,057 | 33,057 | ۷۲,۰۳۷ | ۷۰,۷۰۵ | ۷۰,۷۰۵ | ۱۹,۸۷۴ | ۱۷۷,۳۷۰,۱۹۱,۰۵۲,۶۱۴ | ۹۸,۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳,۰۶۵ | ۷۸,۹۸۱,۸۷۷,۹۳۹,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۹۷۴,۰۷۴,۹۳۲ | ۵,۳۶۵,۶۰۴,۹۳۰ | ۰.۸ | ۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,545 | 33,204 | 33,204 | ۷۲,۶۳۷ | ۷۱,۳۲۲ | ۷۱,۳۲۲ | ۱۹,۸۵۷ | ۱۷۸,۱۵۹,۷۲۱,۸۸۶,۸۹۴ | ۹۹,۲۴۷,۰۳۲,۵۹۱,۹۱۱ | ۷۸,۹۱۲,۶۸۹,۲۹۴,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۸۹۹,۱۳۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۹۷۴,۰۷۴,۹۳۲ | ۵,۳۶۵,۶۰۴,۹۳۰ | ۰.۸ | ۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 33,983 | 33,627 | 33,627 | ۷۱,۳۵۰ | ۷۰,۰۵۴ | ۷۰,۰۵۴ | ۱۹,۸۳۹ | ۱۷۰,۴۱۳,۷۰۳,۳۸۶,۴۱۸ | ۹۷,۴۸۲,۳۰۸,۹۸۲,۸۴۶ | ۷۲,۹۳۱,۳۹۴,۴۰۳,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۷۵ | ۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 33,218 | 32,875 | 32,875 | ۶۸,۶۰۸ | ۶۷,۳۶۱ | ۶۷,۳۶۱ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۶۶,۶۰۲,۷۶۴,۱۵۴,۷۶۰ | ۹۳,۷۳۵,۲۶۱,۶۸۶,۶۲۷ | ۷۲,۸۶۷,۵۰۲,۴۶۸,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۷۸ | ۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 33,214 | 32,872 | 32,872 | ۶۸,۶۴۲ | ۶۷,۳۹۵ | ۶۷,۳۹۵ | ۱۹,۸۰۴ | ۱۶۶,۵۸۵,۷۱۳,۰۵۲,۹۱۵ | ۹۳,۷۸۲,۰۲۸,۹۹۶,۷۰۵ | ۷۲,۸۰۳,۶۸۴,۰۵۶,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۷۸ | ۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 33,245 | 32,902 | 32,902 | ۶۸,۷۹۹ | ۶۷,۵۵۲ | ۶۷,۵۵۲ | ۱۹,۷۸۶ | ۱۶۶,۷۳۸,۸۷۲,۶۳۲,۴۴۱ | ۹۴,۰۰۰,۹۵۵,۳۶۱,۳۲۸ | ۷۲,۷۳۷,۹۱۷,۲۷۱,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۷۷ | ۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 32,856 | 32,521 | 32,521 | ۶۷,۴۳۱ | ۶۶,۲۱۳ | ۶۶,۲۱۳ | ۱۹,۷۶۸ | ۱۶۴,۸۰۹,۲۹۹,۲۱۲,۲۰۰ | ۹۲,۱۳۷,۰۷۵,۲۰۲,۶۶۹ | ۷۲,۶۷۲,۲۲۴,۰۰۹,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۷۹ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 32,155 | 31,836 | 31,861 | ۶۴,۹۲۵ | ۶۳,۷۶۲ | ۶۳,۸۵۶ | ۱۹,۷۵۱ | ۱۶۱,۳۳۳,۰۹۲,۶۰۵,۶۳۴ | ۸۸,۷۲۶,۵۲۵,۰۹۵,۹۲۷ | ۷۲,۶۰۶,۵۶۷,۵۰۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۷۷,۲۲۵ | ۰ | ۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸ | ۳,۶۷۶,۱۷۵,۸۰۲ | ۵,۰۶۷,۷۰۵,۸۰۰ | ۰.۸۲ | ۱۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||