اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۹۱,۱۴۲,۱۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۰۸,۸۵۷,۸۵۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۰۴۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۲,۵۸۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۲,۵۸۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۷۰۰.۹۲
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۶۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۴۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۰۹۸,۵۹۲,۱۵۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۷۱۴.۶۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۲,۳۹۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۱,۹۳۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۱,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۵۲۴,۷۹۲,۰۷۵,۸۱۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۲,۹۷۸,۷۲۵,۰۸۹,۳۹۸.۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۰,۵۴۶,۰۶۶,۹۸۶,۴۲۰.۲
نسبت اهرمی
۱.۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 18,623 | 18,438 | 18,438 | ۲۳,۰۴۷ | ۲۲,۵۸۳ | 22,583 | 15,700.92 | ۶۴,۵۵۴,۶۴۹,۶۷۱,۴۴۶ | ۳۱,۴۴۷,۸۱۲,۹۹۵,۹۶۷ | 33,106,836,675,478.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱ | ۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹ | ۱.۰۵ | ۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 18,360 | 18,182 | 18,182 | ۲۲,۴۰۶ | ۲۱,۹۶۱ | 21,961 | 15,687.17 | ۶۳,۶۵۹,۰۲۸,۷۷۳,۹۷۹ | ۳۰,۵۸۱,۱۸۵,۲۴۰,۵۷۶ | 33,077,843,533,402.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۳,۸۵۸ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۰۸,۵۹۲,۱۵۱ | ۳,۵۰۱,۱۴۲,۱۴۹ | ۱.۰۸ | ۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 18,288 | 18,114 | 18,114 | ۲۲,۲۵۴ | ۲۱,۸۱۵ | 21,815 | 15,673.43 | ۶۳,۴۷۷,۷۰۳,۳۷۲,۱۳۷ | ۳۰,۳۷۸,۶۱۶,۴۵۰,۷۹۶ | 33,099,086,921,340.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۰۹ | ۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 17,978 | 17,806 | 17,806 | ۲۱,۴۹۲ | ۲۱,۰۶۱ | 21,061 | 15,660.13 | ۶۲,۳۹۹,۲۸۲,۸۲۵,۶۵۸ | ۲۹,۳۲۸,۲۸۲,۷۹۱,۲۳۷ | 33,071,000,034,421.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 17,975 | 17,804 | 17,804 | ۲۱,۵۰۶ | ۲۱,۰۷۵ | 21,075 | 15,646.84 | ۶۲,۳۹۰,۶۱۶,۴۱۵,۶۴۱ | ۲۹,۳۴۷,۶۸۲,۱۵۰,۱۷۹ | 33,042,934,265,461.6 | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۵۱۱,۷۹۹ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۱,۷۹۶,۰۰۹ | ۳,۵۰۴,۳۴۶,۰۰۷ | ۱.۱۳ | ۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 18,115 | 17,935 | 17,935 | ۲۱,۵۷۶ | ۲۱,۱۴۵ | 21,145 | 15,633.13 | ۵۹,۸۰۹,۱۲۳,۰۰۳,۰۹۱ | ۲۹,۴۴۵,۱۴۱,۴۵۱,۲۱۴ | 30,363,981,551,877.3 | ۰ | ۰ | ۶۴,۰۲۱,۰۶۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۴۲,۲۸۴,۲۱۰ | ۳,۳۳۴,۸۳۴,۲۰۸ | ۱.۰۳ | ۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 17,830 | 17,653 | 17,653 | ۲۰,۸۱۰ | ۲۰,۳۹۵ | 20,395 | 15,619.86 | ۵۷,۷۳۹,۴۱۳,۱۰۸,۶۰۸ | ۲۸,۴۰۱,۲۰۵,۶۶۲,۴۴۹ | 29,338,207,446,159 | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۳,۸۵۸ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۷۸,۲۶۳,۱۵۰ | ۳,۲۷۰,۸۱۳,۱۴۸ | ۱.۰۳ | ۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 17,882 | 17,709 | 17,709 | ۲۰,۹۴۶ | ۲۰,۵۴۱ | 20,541 | 15,606.18 | ۵۷,۸۶۶,۶۸۰,۱۷۶,۲۰۷ | ۲۸,۶۰۴,۱۶۷,۳۵۴,۵۸۲ | 29,262,512,821,624.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۷۵,۰۵۹,۲۹۲ | ۳,۲۶۷,۶۰۹,۲۹۰ | ۱.۰۲ | ۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 17,620 | 17,452 | 17,452 | ۲۰,۳۵۰ | ۱۹,۹۵۵ | 19,955 | 15,592.94 | ۵۷,۰۲۶,۱۷۵,۹۳۵,۳۷۳ | ۲۷,۷۸۸,۴۸۸,۸۹۸,۷۷۵ | 29,237,687,036,598.5 | ۰ | ۰ | ۶۴,۱۸۷,۸۱۸ | ۳۳,۰۷۴,۴۹۲ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۷۵,۰۵۹,۲۹۲ | ۳,۲۶۷,۶۰۹,۲۹۰ | ۱.۰۵ | ۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 17,781 | 17,612 | 17,612 | ۲۰,۶۹۷ | ۲۰,۳۰۴ | 20,304 | 15,579.28 | ۵۷,۰۰۱,۳۷۸,۳۷۵,۲۳۵ | ۲۸,۲۷۴,۰۲۷,۸۶۶,۰۵۱ | 28,727,350,509,184.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۴۳,۹۴۵,۹۶۶ | ۳,۲۳۶,۴۹۵,۹۶۴ | ۱.۰۲ | ۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,468 | 17,301 | 17,301 | ۱۹,۹۸۸ | ۱۹,۵۹۹ | 19,599 | 15,566.06 | ۵۵,۹۹۴,۹۰۶,۶۱۴,۸۰۶ | ۲۷,۲۹۱,۹۳۳,۰۷۱,۲۹۲ | 28,702,973,543,514 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۴۳,۹۴۵,۹۶۶ | ۳,۲۳۶,۴۹۵,۹۶۴ | ۱.۰۵ | ۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,467 | 17,299 | 17,299 | ۲۰,۰۰۱ | ۱۹,۶۱۲ | 19,612 | 15,552.85 | ۵۵,۹۸۹,۰۰۹,۰۳۲,۱۱۵ | ۲۷,۳۱۰,۳۹۴,۰۱۴,۸۱۲ | 28,678,615,017,303.1 | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۶۰,۸۳۶ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۸۴۳,۹۴۵,۹۶۶ | ۳,۲۳۶,۴۹۵,۹۶۴ | ۱.۰۵ | ۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,511 | 17,341 | 17,341 | ۲۰,۰۴۹ | ۱۹,۶۶۰ | 19,660 | 15,539.23 | ۵۵,۲۳۶,۶۶۸,۹۹۴,۸۳۸ | ۲۷,۳۷۸,۱۶۸,۵۱۹,۱۸۸ | 27,858,500,475,649.9 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۰۹,۶۶۶ | ۱۹,۶۲۷,۶۰۴ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۹۲,۷۸۵,۱۳۰ | ۳,۱۸۵,۳۳۵,۱۲۸ | ۱.۰۲ | ۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,307 | 17,140 | 17,140 | ۱۹,۵۴۴ | ۱۹,۱۶۶ | 19,166 | 15,525.62 | ۵۳,۸۲۷,۸۵۶,۱۲۰,۴۴۶ | ۲۶,۶۸۹,۰۲۴,۷۲۷,۸۴۴ | 27,138,831,392,602.2 | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۸۶,۴۵۴ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۸,۰۰۳,۰۶۸ | ۳,۱۴۰,۵۵۳,۰۶۶ | ۱.۰۲ | ۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,138 | 16,972 | 16,972 | ۱۹,۱۵۰ | ۱۸,۷۷۸ | 18,778 | 15,512.02 | ۵۲,۸۶۴,۷۹۸,۲۸۳,۴۰۲ | ۲۶,۱۴۹,۷۳۹,۷۲۲,۷۰۲ | 26,715,058,560,700.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۲,۲۱۶,۶۱۴ | ۳,۱۱۴,۷۶۶,۶۱۲ | ۱.۰۲ | ۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,965 | 16,803 | 16,803 | ۱۸,۷۷۸ | ۱۸,۴۱۶ | 18,416 | 15,498.43 | ۵۲,۳۳۷,۳۱۹,۴۳۶,۱۰۹ | ۲۵,۶۴۵,۶۶۵,۷۹۹,۱۹۳ | 26,691,653,636,916 | ۰ | ۰ | ۶۴,۵۷۷,۴۵۶ | ۴,۶۶۶,۳۲۱ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۲,۲۱۶,۶۱۴ | ۳,۱۱۴,۷۶۶,۶۱۲ | ۱.۰۴ | ۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,825 | 16,661 | 16,661 | ۱۸,۴۲۴ | ۱۸,۰۶۴ | 18,064 | 15,485.28 | ۵۰,۸۹۵,۶۶۸,۶۸۲,۴۸۶ | ۲۵,۱۵۴,۴۰۲,۸۹۴,۶۳۷ | 25,741,265,787,849.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۶۲,۳۰۵,۴۷۹ | ۳,۰۵۴,۸۵۵,۴۷۷ | ۱.۰۲ | ۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,863 | 16,699 | 16,699 | ۱۸,۵۲۳ | ۱۸,۱۶۴ | 18,164 | 15,472.14 | ۵۱,۰۱۴,۳۳۸,۱۹۰,۲۶۶ | ۲۵,۲۹۴,۹۱۵,۰۹۶,۴۱۱ | 25,719,423,093,855.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۶۲,۳۰۵,۴۷۹ | ۳,۰۵۴,۸۵۵,۴۷۷ | ۱.۰۲ | ۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,862 | 16,699 | 16,699 | ۱۸,۵۳۸ | ۱۸,۱۷۹ | 18,179 | 15,459.01 | ۵۱,۰۱۲,۴۵۸,۴۴۸,۹۰۰ | ۲۵,۳۱۴,۸۶۱,۴۲۵,۹۸۴ | 25,697,597,022,915.8 | ۰ | ۰ | ۶۴,۷۴۲,۱۴۱ | ۳,۸۰۵,۰۹۱ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۶۲,۳۰۵,۴۷۹ | ۳,۰۵۴,۸۵۵,۴۷۷ | ۱.۰۲ | ۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,894 | 16,727 | 16,727 | ۱۸,۵۶۰ | ۱۸,۲۰۱ | 18,201 | 15,445.89 | ۵۰,۰۸۰,۰۹۱,۸۳۵,۵۳۷ | ۲۵,۳۴۵,۵۳۱,۲۳۱,۷۳۰ | 24,734,560,603,806.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۴۳۶,۲۱۳ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۰۱,۳۶۸,۴۲۹ | ۲,۹۹۳,۹۱۸,۴۲۷ | ۰.۹۸ | ۳۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||