اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۳۵,۱۵۵,۲۷۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۸۲۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۵۹۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۷,۵۹۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۱۰۴.۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۳۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۲۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۲۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۱۱:۰۸:۱۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۱۱۷.۳۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۸۴۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۶۱۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۷,۶۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۸۱۵,۱۷۱,۱۴۹,۱۶۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۵,۲۸۰,۷۳۱,۵۳۷,۶۵۰.۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۴,۵۳۴,۴۳۹,۶۱۱,۵۱۴.۲
نسبت اهرمی
۱.۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,339 | 16,235 | 16,235 | ۱۷,۸۲۲ | ۱۷,۵۹۲ | 17,592 | 15,104.56 | ۴۹,۷۵۷,۴۷۸,۸۶۷,۶۴۴ | ۲۴,۴۹۸,۲۰۲,۸۷۱,۳۰۳ | 25,259,275,996,341.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲ | ۱.۰۳ | ۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,338 | 16,234 | 16,234 | ۱۷,۸۳۶ | ۱۷,۶۰۶ | 17,606 | 15,091.74 | ۴۹,۷۵۵,۱۲۲,۹۶۴,۶۶۹ | ۲۴,۵۱۷,۲۸۵,۷۸۶,۶۸۹ | 25,237,837,177,979.8 | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۷۹,۸۷۶ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۲,۲۹۴,۷۲۴ | ۳,۰۶۴,۸۴۴,۷۲۲ | ۱.۰۳ | ۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,350 | 16,245 | 16,245 | ۱۷,۸۶۱ | ۱۷,۶۳۱ | 17,631 | 15,078.52 | ۴۹,۵۱۸,۰۸۹,۲۸۳,۲۹۶ | ۲۴,۵۵۲,۳۵۹,۸۳۳,۴۳۱ | 24,965,729,449,865 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۹۰,۳۹۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۵۵,۷۱۴,۸۴۸ | ۳,۰۴۸,۲۶۴,۸۴۶ | ۱.۰۲ | ۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 16,220 | 16,115 | 16,115 | ۱۷,۶۰۸ | ۱۷,۳۷۷ | 17,377 | 15,065.31 | ۴۹,۴۰۶,۵۴۹,۹۸۸,۱۴۳ | ۲۴,۱۹۷,۶۸۷,۸۵۳,۰۴۹ | 25,208,862,135,093.8 | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۲,۸۱۵ | ۵۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۷۳,۳۰۵,۲۳۸ | ۳,۰۶۵,۸۵۵,۲۳۶ | ۱.۰۴ | ۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 16,155 | 16,052 | 16,052 | ۱۷,۵۱۳ | ۱۷,۲۸۳ | 17,283 | 15,052.11 | ۴۹,۸۵۴,۲۴۹,۳۸۶,۰۶۳ | ۲۴,۰۶۷,۴۶۴,۸۸۶,۶۵۱ | 25,786,784,499,412.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۱,۶۹۴ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۳,۱۶۷,۴۲۳ | ۳,۱۰۵,۷۱۷,۴۲۱ | ۱.۰۷ | ۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,995 | 15,893 | 15,893 | ۱۷,۱۷۱ | ۱۶,۹۴۵ | 16,945 | 15,038.93 | ۴۹,۳۸۱,۷۲۴,۴۹۲,۳۹۷ | ۲۳,۵۹۷,۱۹۱,۵۰۸,۱۷۲ | 25,784,532,984,224.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۱,۰۶۱ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۴,۵۱۹,۱۱۷ | ۳,۱۰۷,۰۶۹,۱۱۵ | ۱.۰۹ | ۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,929 | 15,828 | 15,828 | ۱۷,۰۴۷ | ۱۶,۸۲۲ | 16,822 | 15,026.17 | ۴۹,۳۳۷,۸۳۸,۸۹۸,۴۳۸ | ۲۳,۴۲۵,۰۵۵,۷۹۷,۰۸۰ | 25,912,783,101,358.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۰,۱۷۸ | ۳,۱۱۷,۰۶۰,۱۷۶ | ۱.۱۱ | ۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,999 | 15,898 | 15,898 | ۱۷,۲۲۱ | ۱۶,۹۹۴ | 16,994 | 15,013.42 | ۴۹,۵۵۵,۳۶۹,۱۱۱,۷۳۴ | ۲۳,۶۶۴,۵۷۳,۵۱۵,۱۴۵ | 25,890,795,596,588.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۰,۱۷۸ | ۳,۱۱۷,۰۶۰,۱۷۶ | ۱.۰۹ | ۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,998 | 15,897 | 15,897 | ۱۷,۲۳۳ | ۱۷,۰۰۶ | 17,006 | 15,000.68 | ۴۹,۵۵۰,۴۳۱,۰۰۷,۱۹۰ | ۲۳,۶۸۱,۶۰۵,۶۷۰,۲۶۹ | 25,868,825,336,921 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۲,۷۵۵ | ۱۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۰,۱۷۸ | ۳,۱۱۷,۰۶۰,۱۷۶ | ۱.۰۹ | ۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 16,009 | 15,908 | 15,908 | ۱۷,۲۷۴ | ۱۷,۰۴۷ | 17,047 | 14,987.54 | ۴۹,۵۸۵,۰۱۸,۸۰۲,۲۳۶ | ۲۳,۷۳۸,۸۱۹,۸۸۲,۰۲۷ | 25,846,198,920,209.4 | ۰ | ۰ | ۶۰,۱۰۲,۵۳۴ | ۶۰,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۲,۴۲۳ | ۳,۱۱۷,۰۶۲,۴۲۱ | ۱.۰۹ | ۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,828 | 15,727 | 15,727 | ۱۶,۸۸۵ | ۱۶,۶۵۹ | 16,659 | 14,974.41 | ۴۹,۰۲۱,۷۶۵,۶۹۲,۸۰۵ | ۲۳,۱۹۸,۱۷۲,۶۹۳,۸۱۵ | 25,823,592,998,990.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۱ | ۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,768 | 15,666 | 15,666 | ۱۶,۷۶۶ | ۱۶,۵۳۹ | 16,539 | 14,961.7 | ۴۸,۸۳۲,۹۳۱,۶۳۳,۲۱۱ | ۲۳,۰۳۱,۲۵۷,۲۱۸,۴۶۰ | 25,801,674,414,751.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۲ | ۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,854 | 15,753 | 15,753 | ۱۶,۹۷۶ | ۱۶,۷۴۹ | 16,749 | 14,948.59 | ۴۹,۱۰۲,۳۸۸,۹۰۶,۹۶۸ | ۲۳,۳۲۳,۳۲۲,۸۸۲,۴۱۲ | 25,779,066,024,556.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۱ | ۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,837 | 15,736 | 15,736 | ۱۶,۹۵۳ | ۱۶,۷۲۸ | 16,728 | 14,935.5 | ۴۹,۰۵۱,۰۸۶,۷۲۱,۵۳۸ | ۲۳,۲۹۴,۵۹۴,۵۹۶,۸۷۹ | 25,756,492,124,659.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۱ | ۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,607 | 15,507 | 15,507 | ۱۶,۴۵۴ | ۱۶,۲۳۱ | 16,231 | 14,922.83 | ۴۸,۳۳۶,۹۷۹,۸۲۲,۲۶۶ | ۲۲,۶۰۲,۳۳۷,۳۰۱,۲۵۰ | 25,734,642,521,015.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۴ | ۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,604 | 15,505 | 15,505 | ۱۶,۴۶۴ | ۱۶,۲۴۱ | 16,241 | 14,910.17 | ۴۸,۳۲۹,۵۴۴,۷۰۹,۳۵۱ | ۲۲,۶۱۶,۷۳۴,۵۴۶,۸۳۰ | 25,712,810,162,521.1 | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۶۳,۵۵۶ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۲۴,۵۱۴,۸۸۹ | ۳,۱۱۷,۰۶۴,۸۸۷ | ۱.۱۴ | ۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,632 | 15,532 | 15,532 | ۱۶,۵۲۵ | ۱۶,۳۰۲ | 16,302 | 14,897.11 | ۴۷,۸۹۱,۶۶۷,۶۲۸,۱۱۶ | ۲۲,۷۰۱,۳۷۹,۶۱۵,۷۶۸ | 25,190,288,012,347.6 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۸۴,۱۱۸ | ۱۰۷,۵۰۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۹۰,۹۵۱,۳۳۳ | ۳,۰۸۳,۵۰۱,۳۳۱ | ۱.۱۱ | ۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,478 | 15,379 | 15,379 | ۱۶,۲۱۷ | ۱۵,۹۹۵ | 15,995 | 14,884.47 | ۴۸,۰۴۲,۲۶۵,۰۵۶,۳۰۵ | ۲۲,۲۷۳,۱۸۰,۸۲۵,۸۳۴ | 25,769,084,230,471 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۳۱,۲۷۳,۲۱۵ | ۳,۱۲۳,۸۲۳,۲۱۳ | ۱.۱۶ | ۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,682 | 15,580 | 15,580 | ۱۶,۶۸۹ | ۱۶,۴۶۲ | 16,462 | 14,871.43 | ۴۸,۶۷۰,۴۹۰,۴۸۸,۵۳۹ | ۲۲,۹۲۳,۹۸۲,۰۶۰,۷۹۲ | 25,746,508,427,747.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۳۱,۲۷۳,۲۱۵ | ۳,۱۲۳,۸۲۳,۲۱۳ | ۱.۱۲ | ۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,641 | 15,540 | 15,540 | ۱۶,۶۱۴ | ۱۶,۳۸۹ | 16,389 | 14,858.4 | ۴۸,۵۴۵,۷۵۹,۵۹۶,۵۸۳ | ۲۲,۸۲۱,۸۰۹,۶۵۸,۸۲۷ | 25,723,949,937,756 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۳۱,۲۷۳,۲۱۵ | ۳,۱۲۳,۸۲۳,۲۱۳ | ۱.۱۳ | ۳۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||